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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 979.00 | 19 539.00 | 440.00 | 19 979.00 |
AN Terrains | 68 977.00 | 56 910.00 | 12 067.00 | 68 977.00 |
AP Constructions | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225 531.00 | 1 724 565.00 | 1 500 966.00 | 3 225 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 020.00 | 1 896 298.00 | 1 548 722.00 | 3 445 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 112.00 | 29 488.00 | 819 624.00 | 849 112.00 |
BZ Autres créances | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
CF Disponibilités | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 411.00 | 29 488.00 | 1 138 923.00 | 1 168 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 431.00 | 1 925 786.00 | 2 687 645.00 | 4 613 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 228 930.00 | 204 180.00 | | 228 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 368.00 | 24 750.00 | | 66 368.00 |
DL TOTAL (I) | 379 998.00 | 313 630.00 | | 379 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 426.00 | 1 117 215.00 | | 1 066 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 620.00 | 539 468.00 | | 669 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 560.00 | 412 751.00 | | 423 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 36 000.00 | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 4 443.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 648.00 | 2 111 077.00 | | 2 307 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 645.00 | 2 424 707.00 | | 2 687 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 582.00 | 1 393 850.00 | | 1 658 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 135.00 | | 4 619 135.00 | 4 619 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 135.00 | | 4 619 135.00 | 4 619 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 511.00 | 156 325.00 | | 197 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 58 500.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 58 500.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 339.00 | 2 003.00 | | 9 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | 2 003.00 | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 161.00 | 56 497.00 | | 40 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 462.00 | 9 397.00 | | 22 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 852.00 | 4 501 030.00 | | 4 867 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 484.00 | 4 476 280.00 | | 4 801 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 368.00 | 24 750.00 | | 66 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 890.00 | | 521 898.00 | 3 398 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 35 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 768.00 | 3 445 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 768.00 | 3 389 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | 640.00 | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 302.00 | | 521 258.00 | 3 340 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 132.00 | 351 934.00 | 471 768.00 | 2 016 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | 200.00 | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 792.00 | 351 734.00 | 471 768.00 | 1 996 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 798.00 | | 1 310.00 | 30 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 798.00 | | 1 310.00 | 30 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 798.00 | | 1 310.00 | 30 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 620.00 | 669 620.00 | | 669 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
UX Autres créances clients | 813 735.00 | | | 813 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VB T. V. A. | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 222.00 | 412 156.00 | 649 065.00 | 1 061 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 948.00 | | | 422 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 294.00 | 972 668.00 | 70 626.00 | 1 043 294.00 |
VW T.V.A. | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 648.00 | 1 658 582.00 | 649 065.00 | 2 307 648.00 |