| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
AN Terrains | 99 386.00 | 75 576.00 | 23 810.00 | 99 386.00 |
AP Constructions | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 358.00 | 16 022.00 | 1 336.00 | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690 167.00 | 3 297 928.00 | 1 392 239.00 | 4 690 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 940.00 | 3 491 231.00 | 1 523 709.00 | 5 014 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BT Marchandises | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 738.00 | | 902 738.00 | 902 738.00 |
BZ Autres créances | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
CF Disponibilités | 743 791.00 | | 743 791.00 | 743 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 392.00 | | 1 840 392.00 | 1 840 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 331.00 | 3 491 231.00 | 3 364 100.00 | 6 855 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 329 228.00 | 390 223.00 | | 329 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 781.00 | 14 006.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 428 709.00 | 488 928.00 | | 428 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 265.00 | 2 087 811.00 | | 1 521 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 700.00 | 1 200.00 | | 53 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 411.00 | 683 567.00 | | 907 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 525.00 | 457 444.00 | | 449 525.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 391.00 | 3 230 022.00 | | 2 935 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 100.00 | 3 718 950.00 | | 3 364 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 654.00 | 1 666 566.00 | | 1 957 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 262.00 | | 330 075.00 | 4 834 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 397.00 | 5 014 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 397.00 | 4 949 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 834.00 | | 330 075.00 | 4 768 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 286.00 | 491 343.00 | 149 397.00 | 3 149 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 306.00 | 491 343.00 | 149 397.00 | 3 129 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 411.00 | 907 411.00 | | 907 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
UX Autres créances clients | 902 738.00 | 902 738.00 | | 902 738.00 |
VB T. V. A. | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VC Groupe et associés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 348.00 | 542 610.00 | 977 738.00 | 1 520 348.00 |
VI Groupe et associés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 145.00 | | | 701 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 148.00 | 1 011 699.00 | 45 449.00 | 1 057 148.00 |
VW T.V.A. | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 391.00 | 1 957 654.00 | 977 738.00 | 2 935 391.00 |