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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 979.00 | 19 967.00 | 12.00 | 19 979.00 |
AN Terrains | 99 386.00 | 67 117.00 | 32 269.00 | 99 386.00 |
AP Constructions | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 358.00 | 14 502.00 | 2 856.00 | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936 079.00 | 2 723 618.00 | 2 212 460.00 | 4 936 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 976.00 | 2 906 930.00 | 2 293 046.00 | 5 199 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BT Marchandises | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 529.00 | 27 323.00 | 821 206.00 | 848 529.00 |
BZ Autres créances | 181 951.00 | | 181 951.00 | 181 951.00 |
CF Disponibilités | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 425.00 | 27 323.00 | 1 221 102.00 | 1 248 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 401.00 | 2 934 253.00 | 3 514 148.00 | 6 448 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 371 572.00 | 295 298.00 | | 371 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 651.00 | 76 274.00 | | 18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 474 923.00 | 456 272.00 | | 474 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 825.00 | 1 493 525.00 | | 1 855 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 373.00 | 758 795.00 | | 677 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 827.00 | 451 938.00 | | 504 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 039 226.00 | 2 853 648.00 | | 3 039 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 148.00 | 3 309 920.00 | | 3 514 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 076.00 | 1 811 875.00 | | 1 763 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 732.00 | | 949 715.00 | 4 304 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 470.00 | 5 199 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 470.00 | 5 134 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 304.00 | | 949 715.00 | 4 239 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 079.00 | 596 321.00 | 54 470.00 | 2 365 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 214.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 326.00 | 596 107.00 | 54 470.00 | 2 345 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 373.00 | 677 373.00 | | 677 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
UX Autres créances clients | 815 742.00 | 815 742.00 | | 815 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
VB T. V. A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 800.00 | 578 650.00 | 1 276 150.00 | 1 854 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 166.00 | | | 891 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 915.00 | | | 528 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 651.00 | 998 415.00 | 78 236.00 | 1 076 651.00 |
VW T.V.A. | 233 604.00 | 233 604.00 | | 233 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 226.00 | 1 763 076.00 | 1 276 150.00 | 3 039 226.00 |