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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 979.00 | 19 753.00 | 226.00 | 19 979.00 |
AN Terrains | 68 977.00 | 61 755.00 | 7 222.00 | 68 977.00 |
AP Constructions | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 358.00 | 13 742.00 | 3 616.00 | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 243.00 | 2 188 103.00 | 1 883 140.00 | 4 071 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 732.00 | 2 365 079.00 | 1 939 652.00 | 4 304 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 363.00 | 27 323.00 | 970 041.00 | 997 363.00 |
BZ Autres créances | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
CF Disponibilités | 174 041.00 | | 174 041.00 | 174 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 591.00 | 27 323.00 | 1 370 268.00 | 1 397 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 322.00 | 2 392 402.00 | 3 309 920.00 | 5 702 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 295 298.00 | 228 930.00 | | 295 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 274.00 | 66 368.00 | | 76 274.00 |
DL TOTAL (I) | 456 272.00 | 379 998.00 | | 456 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 525.00 | 1 066 426.00 | | 1 493 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 795.00 | 669 620.00 | | 758 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 938.00 | 423 560.00 | | 451 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 2 842.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 648.00 | 2 307 648.00 | | 2 853 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 920.00 | 2 687 645.00 | | 3 309 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 875.00 | 1 658 582.00 | | 1 811 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 020.00 | | 864 167.00 | 3 445 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455.00 | 4 304 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 4 239 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 792.00 | | 853 967.00 | 3 389 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 249.00 | | 10 200.00 | 35 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 298.00 | 473 236.00 | 4 455.00 | 1 896 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | 214.00 | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 759.00 | 473 022.00 | 4 455.00 | 1 876 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 488.00 | | 2 165.00 | 29 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 488.00 | | 2 165.00 | 29 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 488.00 | | 2 165.00 | 29 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 795.00 | 758 795.00 | | 758 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
UX Autres créances clients | 964 576.00 | 964 576.00 | | 964 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
VB T. V. A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 549.00 | 450 775.00 | 1 041 774.00 | 1 492 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 673.00 | | | 502 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14.00 | | 14 303.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 605.00 | 1 162 369.00 | 78 236.00 | 1 240 605.00 |
VW T.V.A. | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 649.00 | 1 811 875.00 | 1 041 774.00 | 2 853 649.00 |