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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 902.00 | 80 514.00 | 7 388.00 | 87 902.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 116.00 | 81 117.00 | 203 999.00 | 285 116.00 |
BT Marchandises | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
BZ Autres créances | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CF Disponibilités | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 091.00 | | 259 091.00 | 259 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 207.00 | 81 117.00 | 463 090.00 | 544 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 478.00 | 206 709.00 | | 248 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 470.00 | 41 768.00 | | -23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 277 808.00 | 301 278.00 | | 277 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 442.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | 28 239.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 131.00 | 69 433.00 | | 105 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 654.00 | 70 200.00 | | 71 654.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 2 162.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 282.00 | 170 475.00 | | 185 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 090.00 | 471 753.00 | | 463 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 282.00 | 170 475.00 | | 185 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 250.00 | | 546 250.00 | 546 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 250.00 | | 546 250.00 | 546 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 2 114.00 | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 305.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 305.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -305.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 687.00 | 646 591.00 | | 547 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 157.00 | 604 823.00 | | 571 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 470.00 | 41 768.00 | | -23 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 123.00 | | 1 993.00 | 283 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 909.00 | | 1 993.00 | 85 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 633.00 | 2 484.00 | | 78 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 031.00 | 2 484.00 | | 78 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 539.00 | 33 754.00 | 51 785.00 | 85 539.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 3 264.00 | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 543.00 | 26 794.00 | | 33 543.00 |
ST Autres comptes | 24 183.00 | 15 723.00 | | 24 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 273.00 | 33 570.00 | | 34 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 1 984.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | 5 248.00 | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 520.00 | 130 149.00 | | 107 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 209.00 | 60 650.00 | | 128 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 999.00 | 76 087.00 | | 91 999.00 |