| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 302.00 | 83 368.00 | 7 934.00 | 91 302.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 516.00 | 83 970.00 | 194 545.00 | 278 516.00 |
BT Marchandises | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 250 710.00 | | 250 710.00 | 250 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 303.00 | | 425 303.00 | 425 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 818.00 | 83 970.00 | 619 848.00 | 703 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 394.00 | 225 008.00 | | 260 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639.00 | 35 386.00 | | 100 639.00 |
DL TOTAL (I) | 413 833.00 | 313 194.00 | | 413 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 488.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354.00 | 19 301.00 | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 088.00 | 100 711.00 | | 125 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 494.00 | 54 369.00 | | 58 494.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 1 580.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 015.00 | 176 449.00 | | 206 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 848.00 | 489 643.00 | | 619 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 015.00 | 176 449.00 | | 206 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 884.00 | | 846 884.00 | 846 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 884.00 | | 846 884.00 | 846 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 1 234.00 | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | 1 234.00 | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 532.00 | -1 234.00 | | -4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 725.00 | 667 255.00 | | 847 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 085.00 | 631 869.00 | | 747 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 639.00 | 35 386.00 | | 100 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 116.00 | | 3 400.00 | 275 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 902.00 | | 3 400.00 | 87 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 702.00 | 1 269.00 | | 82 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 099.00 | 1 269.00 | | 82 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 6 000.00 | 19 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 487.00 | 31 702.00 | 35 785.00 | 67 487.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |