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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 852.00 | 86 312.00 | 6 540.00 | 92 852.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 902.00 | 86 914.00 | 181 987.00 | 268 902.00 |
BT Marchandises | 188 072.00 | | 188 072.00 | 188 072.00 |
BZ Autres créances | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CF Disponibilités | 165 343.00 | | 165 343.00 | 165 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 308.00 | | 409 308.00 | 409 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 209.00 | 86 914.00 | 591 295.00 | 678 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 183.00 | 361 033.00 | | 407 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 075.00 | 46 151.00 | | -62 075.00 |
DL TOTAL (I) | 397 908.00 | 459 983.00 | | 397 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 449.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | 17 649.00 | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 617.00 | 97 443.00 | | 98 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 024.00 | 53 994.00 | | 75 024.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 387.00 | 172 470.00 | | 193 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 295.00 | 632 453.00 | | 591 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 387.00 | 172 470.00 | | 193 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 338.00 | 6 000.00 | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | 6 000.00 | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 2 020.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 338.00 | 6 000.00 | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 8 020.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -2 020.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 285.00 | 804 745.00 | | 162 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 360.00 | 758 594.00 | | 224 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 075.00 | 46 151.00 | | -62 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 240.00 | | -338.00 | 269 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 959.00 | | -338.00 | 30 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 442.00 | 1 472.00 | | 85 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 840.00 | 1 472.00 | | 84 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VP Divers | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 514.00 | 61 893.00 | 24 621.00 | 86 514.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 2 344.00 | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 615.00 | 28 762.00 | | 28 615.00 |
ST Autres comptes | 17 874.00 | 30 298.00 | | 17 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 913.00 | 32 937.00 | | 27 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 246.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | 4 590.00 | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 527.00 | 159 626.00 | | 24 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 030.00 | 92 282.00 | | 7 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 403.00 | 91 998.00 | | 74 403.00 |