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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 902.00 | 82 099.00 | 5 803.00 | 87 902.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 116.00 | 82 702.00 | 198 414.00 | 281 116.00 |
BT Marchandises | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 229.00 | | 291 229.00 | 291 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 344.00 | 82 702.00 | 489 643.00 | 572 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 008.00 | 248 478.00 | | 225 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 386.00 | -23 470.00 | | 35 386.00 |
DL TOTAL (I) | 313 194.00 | 277 808.00 | | 313 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 473.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 301.00 | 6 357.00 | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 711.00 | 105 131.00 | | 100 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 369.00 | 71 654.00 | | 54 369.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 1 667.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 449.00 | 185 282.00 | | 176 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 643.00 | 463 090.00 | | 489 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 449.00 | 185 282.00 | | 176 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 956.00 | | 666 956.00 | 666 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 956.00 | | 666 956.00 | 666 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 588.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 588.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | 472.00 | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 255.00 | 547 687.00 | | 667 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 869.00 | 571 157.00 | | 631 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 386.00 | -23 470.00 | | 35 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 117.00 | 1 585.00 | | 81 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 514.00 | 1 585.00 | | 80 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | 6 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 929.00 | 41 144.00 | 41 785.00 | 82 929.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 449.00 | 176 449.00 | | 176 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 3 262.00 | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 340.00 | 33 543.00 | | 30 340.00 |
ST Autres comptes | 25 647.00 | 24 183.00 | | 25 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 937.00 | 34 273.00 | | 32 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 2 002.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 967.00 | 5 264.00 | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 392.00 | 107 520.00 | | 133 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 447.00 | 128 209.00 | | 66 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 925.00 | 91 999.00 | | 88 925.00 |