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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 952.00 | 88 215.00 | 8 737.00 | 96 952.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 502.00 | 88 817.00 | 183 685.00 | 272 502.00 |
BT Marchandises | 208 810.00 | | 208 810.00 | 208 810.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 319 503.00 | | 319 503.00 | 319 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 047.00 | | 551 047.00 | 551 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 549.00 | 88 817.00 | 734 732.00 | 823 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 108.00 | 407 183.00 | | 345 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 900.00 | -62 075.00 | | 114 900.00 |
DL TOTAL (I) | 512 809.00 | 397 908.00 | | 512 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 108.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 831.00 | 98 617.00 | | 134 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 552.00 | 75 024.00 | | 66 552.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 2 935.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 923.00 | 193 387.00 | | 221 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 732.00 | 591 295.00 | | 734 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 923.00 | 193 387.00 | | 221 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 491.00 | | 256 491.00 | 256 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 491.00 | | 256 491.00 | 256 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 4 285.00 | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 953.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 291.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -953.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 162.00 | 162 285.00 | | 375 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261.00 | 224 360.00 | | 260 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 900.00 | -62 075.00 | | 114 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 402.00 | | 4 100.00 | 268 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | | 4 100.00 | 92 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 914.00 | 1 902.00 | | 86 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 312.00 | 1 902.00 | | 86 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 6 000.00 | 6 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 855.00 | 28 734.00 | 24 121.00 | 52 855.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 923.00 | 221 923.00 | | 221 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 325.00 | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 721.00 | 28 615.00 | | 26 721.00 |
ST Autres comptes | 22 692.00 | 17 874.00 | | 22 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 337.00 | 27 913.00 | | 32 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 957.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | 3 282.00 | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 240.00 | 24 527.00 | | 52 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 839.00 | 7 030.00 | | 29 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 751.00 | 74 403.00 | | 81 751.00 |