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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 852.00 | 84 840.00 | 8 012.00 | 92 852.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 240.00 | 85 442.00 | 189 798.00 | 275 240.00 |
BT Marchandises | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CF Disponibilités | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 655.00 | | 442 655.00 | 442 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 895.00 | 85 442.00 | 632 453.00 | 717 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 033.00 | 260 394.00 | | 361 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 151.00 | 100 639.00 | | 46 151.00 |
DL TOTAL (I) | 459 983.00 | 413 833.00 | | 459 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 480.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | 19 354.00 | | 17 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 443.00 | 125 088.00 | | 97 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 994.00 | 58 494.00 | | 53 994.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 599.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 470.00 | 206 015.00 | | 172 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 453.00 | 619 848.00 | | 632 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 470.00 | 206 015.00 | | 172 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 643.00 | | 798 643.00 | 798 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 643.00 | | 798 643.00 | 798 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 467.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 4 532.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | 4 532.00 | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -4 532.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 28 088.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 745.00 | 847 725.00 | | 804 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 594.00 | 747 085.00 | | 758 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 151.00 | 100 639.00 | | 46 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 516.00 | | 2 724.00 | 278 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 36 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 275 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 302.00 | | 1 550.00 | 91 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 785.00 | | 1 174.00 | 41 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 970.00 | 1 472.00 | | 83 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 368.00 | 1 472.00 | | 83 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 496.00 | 43 537.00 | 30 959.00 | 74 496.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 470.00 | 172 470.00 | | 172 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 5 345.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 762.00 | 28 470.00 | | 28 762.00 |
ST Autres comptes | 30 298.00 | 30 418.00 | | 30 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 2 009.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | 7 354.00 | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 626.00 | 169 170.00 | | 159 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 282.00 | 99 312.00 | | 92 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 998.00 | 91 825.00 | | 91 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |