| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 241.00 | 19 753.00 | 489.00 | 20 241.00 |
AP Constructions | 40 822.00 | 34 769.00 | 6 054.00 | 40 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 616.00 | 51 306.00 | 2 310.00 | 53 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 860.00 | 389 107.00 | 25 753.00 | 414 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 540.00 | 494 935.00 | 34 605.00 | 529 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 771.00 | 38 849.00 | 2 079 922.00 | 2 118 771.00 |
BZ Autres créances | 482 175.00 | | 482 175.00 | 482 175.00 |
CF Disponibilités | 1 412 815.00 | | 1 412 815.00 | 1 412 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 052 680.00 | 38 849.00 | 4 013 831.00 | 4 052 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 220.00 | 533 784.00 | 4 048 436.00 | 4 582 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 279.00 | 7 622.00 | | 19 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 344.00 | | | 600 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 973 702.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | -2 620.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 068.00 | 271 000.00 | | 464 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 534.00 | 1 250 467.00 | | 1 576 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 92 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 92 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 430.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 218.00 | 767 446.00 | | 855 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 721.00 | 1 276 143.00 | | 1 521 721.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 1 917.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 902.00 | 2 047 936.00 | | 2 381 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 436.00 | 3 390 402.00 | | 4 048 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 902.00 | 2 047 936.00 | | 2 381 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 1 430.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 610 656.00 | 1 479 434.00 | 12 090 091.00 | 10 610 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610 656.00 | 1 479 434.00 | 12 090 091.00 | 10 610 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 140 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 422 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 999.00 | 81 465.00 | | 47 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 428.00 | 81 333.00 | | 60 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 428.00 | 81 333.00 | | 60 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 043.00 | 42 512.00 | | 33 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 273.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 147.00 | 42 784.00 | | 33 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 281.00 | 38 549.00 | | 27 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 540.00 | 44 570.00 | | 80 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 973.00 | 109 592.00 | | 194 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 201 922.00 | 12 156 151.00 | | 12 201 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737 855.00 | 11 885 151.00 | | 11 737 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 068.00 | 271 000.00 | | 464 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118 997.00 | 1 286 136.00 | | 1 118 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 479.00 | | 24 616.00 | 535 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 556.00 | 529 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 629.00 | 509 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 238.00 | | 23 689.00 | 515 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 136.00 | 26 324.00 | 29 525.00 | 498 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 054.00 | 698.00 | | 19 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 081.00 | 25 626.00 | 29 525.00 | 479 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 2 000.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 849.00 | 2 000.00 | | 36 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 849.00 | 2 000.00 | | 36 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 849.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 128 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 218.00 | 855 218.00 | | 855 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 400.00 | 644 400.00 | | 644 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 859.00 | | | 2 105 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 210 060.00 | | | 210 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VP Divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 946.00 | 2 588 034.00 | 12 911.00 | 2 600 946.00 |
VW T.V.A. | 470 691.00 | 470 691.00 | | 470 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 902.00 | 2 381 902.00 | | 2 381 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 278.00 | 244 471.00 | | 194 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 884.00 | 32 782.00 | | 45 884.00 |
ST Autres comptes | 5 855 913.00 | 6 337 942.00 | | 5 855 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 738.00 | 76 975.00 | | 76 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 676 590.00 | 1 911 571.00 | | 1 676 590.00 |
YT Sous‐traitance | 752 131.00 | 498 631.00 | | 752 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 147.00 | 97 143.00 | | 109 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 425.00 | 341 614.00 | | 303 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 134 637.00 | 2 145 133.00 | | 2 134 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 719.00 | 1 405 064.00 | | 1 328 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 730 665.00 | 6 946 329.00 | | 6 730 665.00 |