| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
AP Constructions | 53 619.00 | 48 257.00 | 5 363.00 | 53 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 424.00 | 36 850.00 | 6 573.00 | 43 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 879.00 | 179 280.00 | 59 599.00 | 238 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 163.00 | 284 628.00 | 71 535.00 | 356 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 850.00 | 18 631.00 | 2 058 218.00 | 2 076 850.00 |
BZ Autres créances | 1 291 977.00 | | 1 291 977.00 | 1 291 977.00 |
CF Disponibilités | 2 694 657.00 | | 2 694 657.00 | 2 694 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 632.00 | 18 631.00 | 6 093 001.00 | 6 111 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 796.00 | 303 260.00 | 6 164 536.00 | 6 467 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 344.00 | 600 344.00 | | 600 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 2 635 000.00 | 2 245 000.00 | | 2 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 359.00 | 1 991.00 | | 2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 022.00 | 390 368.00 | | 404 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 932.00 | 3 258 910.00 | | 3 662 932.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 70 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 149 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 560.00 | 2 650.00 | | 87 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 1 446.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 660.00 | 972 989.00 | | 878 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 547.00 | 1 410 525.00 | | 1 380 547.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 2 659.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 604.00 | 2 390 269.00 | | 2 349 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 536.00 | 5 798 179.00 | | 6 164 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 604.00 | 2 390 269.00 | | 2 349 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 560.00 | 2 650.00 | | 87 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 305 856.00 | 1 896 725.00 | 12 202 581.00 | 10 305 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 305 856.00 | 1 896 725.00 | 12 202 581.00 | 10 305 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 298 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 718 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 430.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 780.00 | 25 500.00 | | 86 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 780.00 | 29 500.00 | | 86 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 440.00 | 12 272.00 | | 31 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 440.00 | 12 272.00 | | 31 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 340.00 | 17 228.00 | | 55 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 170.00 | 61 680.00 | | 62 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 198.00 | 156 923.00 | | 162 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 385 659.00 | 11 899 180.00 | | 12 385 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981 637.00 | 11 508 812.00 | | 11 981 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 022.00 | 390 368.00 | | 404 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917 139.00 | 982 090.00 | | 917 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 156.00 | | 30 060.00 | 389 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 053.00 | 356 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 128.00 | 335 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 915.00 | | 29 136.00 | 368 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 593.00 | 25 164.00 | 62 128.00 | 321 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 351.00 | 25 164.00 | 62 128.00 | 301 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 3 000.00 | | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 211.00 | 7 410.00 | 20 990.00 | 32 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 211.00 | 7 410.00 | 20 990.00 | 32 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 211.00 | 10 410.00 | 20 990.00 | 181 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 410.00 | 20 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 660.00 | 878 660.00 | | 878 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 390.00 | 507 390.00 | | 507 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 182.00 | 368 182.00 | | 368 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 982.00 | | | 2 070 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 238 099.00 | | | 238 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 826.00 | 3 362 958.00 | 5 868.00 | 3 368 826.00 |
VW T.V.A. | 429 794.00 | 429 794.00 | | 429 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 604.00 | 2 349 604.00 | | 2 349 604.00 |