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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
AP Constructions | 53 619.00 | 36 121.00 | 17 498.00 | 53 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 501.00 | 52 696.00 | 3 806.00 | 56 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 489.00 | 381 334.00 | 17 155.00 | 398 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 850.00 | 490 392.00 | 38 459.00 | 528 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 504.00 | 19 849.00 | 2 862 656.00 | 2 882 504.00 |
BZ Autres créances | 495 669.00 | | 495 669.00 | 495 669.00 |
CF Disponibilités | 1 205 117.00 | | 1 205 117.00 | 1 205 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 167.00 | 19 849.00 | 4 613 318.00 | 4 633 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 017.00 | 510 241.00 | 4 651 776.00 | 5 162 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 344.00 | 600 344.00 | | 600 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 956 068.00 | 492 000.00 | | 956 068.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 651.00 | 464 068.00 | | 440 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 185.00 | 1 576 534.00 | | 2 017 185.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 90 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 000.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 774.00 | 855 218.00 | | 1 067 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 180.00 | 1 521 721.00 | | 1 435 180.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | 1 963.00 | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 591.00 | 2 381 902.00 | | 2 518 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 776.00 | 4 048 436.00 | | 4 651 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 591.00 | 2 381 902.00 | | 2 518 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 670 758.00 | 1 552 611.00 | 12 223 369.00 | 10 670 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670 758.00 | 1 552 611.00 | 12 223 369.00 | 10 670 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 332 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 544.00 | 47 999.00 | | 90 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | 60 428.00 | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | 60 428.00 | | 84 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 714.00 | 33 043.00 | | 48 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 103.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 750.00 | 33 147.00 | | 74 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | 27 281.00 | | 9 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 800.00 | 80 540.00 | | 68 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 728.00 | 194 973.00 | | 178 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 414.00 | 12 201 922.00 | | 12 417 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976 763.00 | 11 737 855.00 | | 11 976 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 651.00 | 464 068.00 | | 440 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989 964.00 | 1 118 997.00 | | 989 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 540.00 | | 26 668.00 | 529 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 358.00 | 528 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 358.00 | 508 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 298.00 | | 26 668.00 | 509 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 935.00 | 22 779.00 | 27 322.00 | 494 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 489.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 182.00 | 22 290.00 | 27 322.00 | 475 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 26 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 849.00 | | 19 000.00 | 38 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 849.00 | | 19 000.00 | 38 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 849.00 | 26 000.00 | 19 000.00 | 128 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 774.00 | 1 067 774.00 | | 1 067 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 688.00 | 727 688.00 | | 727 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 380.00 | 344 380.00 | | 344 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 593.00 | | | 2 869 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VP Divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 174.00 | 3 365 262.00 | 12 911.00 | 3 378 174.00 |
VW T.V.A. | 343 513.00 | 343 513.00 | | 343 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 591.00 | 2 518 591.00 | | 2 518 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 923.00 | 194 278.00 | | 255 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 669.00 | 45 884.00 | | 44 669.00 |
ST Autres comptes | 6 169 214.00 | 5 855 913.00 | | 6 169 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 472.00 | 76 738.00 | | 77 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 083 414.00 | 1 676 590.00 | | 2 083 414.00 |
YT Sous‐traitance | 821 992.00 | 752 131.00 | | 821 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 468.00 | 109 147.00 | | 96 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 391.00 | 303 425.00 | | 352 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 145 934.00 | 2 134 637.00 | | 2 145 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523 339.00 | 1 328 719.00 | | 1 523 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 113 348.00 | 6 730 665.00 | | 7 113 348.00 |