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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
AP Constructions | 53 619.00 | 45 297.00 | 8 322.00 | 53 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 724.00 | 56 147.00 | 8 577.00 | 64 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 572.00 | 199 907.00 | 50 665.00 | 250 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 156.00 | 321 593.00 | 67 563.00 | 389 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 708.00 | 32 211.00 | 2 010 497.00 | 2 042 708.00 |
BZ Autres créances | 1 469 137.00 | | 1 469 137.00 | 1 469 137.00 |
CF Disponibilités | 2 199 849.00 | | 2 199 849.00 | 2 199 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 827.00 | 32 211.00 | 5 730 616.00 | 5 762 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 983.00 | 353 804.00 | 5 798 179.00 | 6 151 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 344.00 | 600 344.00 | | 600 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 2 245 000.00 | 1 910 000.00 | | 2 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 991.00 | 1 148.00 | | 1 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 368.00 | 335 843.00 | | 390 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 910.00 | 2 868 542.00 | | 3 258 910.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 59 000.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 74 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 133 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 21 419.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 444.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 989.00 | 915 673.00 | | 972 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 525.00 | 1 163 946.00 | | 1 410 525.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 3 116.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 269.00 | 2 104 597.00 | | 2 390 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 179.00 | 5 106 139.00 | | 5 798 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 269.00 | 2 104 597.00 | | 2 390 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650.00 | 21 419.00 | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 954.00 | | 38 932.00 | 367 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 729.00 | 389 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 802.00 | 368 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 712.00 | | 38 005.00 | 347 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 983.00 | 18 412.00 | 16 802.00 | 319 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 742.00 | 18 412.00 | 16 802.00 | 299 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 20 000.00 | 4 000.00 | 133 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | 17 571.00 | 8 520.00 | 23 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 160.00 | 17 571.00 | 8 520.00 | 23 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 160.00 | 37 571.00 | 12 520.00 | 156 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 571.00 | 8 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 989.00 | 972 989.00 | | 972 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 958.00 | 599 958.00 | | 599 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 184.00 | 350 184.00 | | 350 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 840.00 | 2 036 840.00 | | 2 036 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 229 037.00 | 229 037.00 | | 229 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VP Divers | 923 745.00 | 923 745.00 | | 923 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 335.00 | 316 335.00 | | 316 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 846.00 | 3 505 978.00 | 5 868.00 | 3 511 846.00 |
VW T.V.A. | 426 612.00 | 426 612.00 | | 426 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 269.00 | 2 390 269.00 | | 2 390 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |