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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
AP Constructions | 53 619.00 | 50 085.00 | 3 534.00 | 53 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 124.00 | 40 241.00 | 8 883.00 | 49 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 486.00 | 182 639.00 | 54 847.00 | 237 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 471.00 | 293 206.00 | 67 264.00 | 360 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 047.00 | 25 251.00 | 2 214 796.00 | 2 240 047.00 |
BZ Autres créances | 1 238 415.00 | | 1 238 415.00 | 1 238 415.00 |
CF Disponibilités | 2 452 628.00 | | 2 452 628.00 | 2 452 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 199.00 | 25 251.00 | 6 035 948.00 | 6 061 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 669.00 | 318 457.00 | 6 103 212.00 | 6 421 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 344.00 | 600 344.00 | | 600 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 3 035 000.00 | 2 635 000.00 | | 3 035 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 382.00 | 2 359.00 | | 6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 609.00 | 404 022.00 | | 178 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 541.00 | 3 662 932.00 | | 3 841 541.00 |
DP Provisions pour risques | 60 829.00 | 79 000.00 | | 60 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 829.00 | 152 000.00 | | 133 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 87 560.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 419.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 305.00 | 878 660.00 | | 1 023 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 152.00 | 1 380 547.00 | | 1 099 152.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 2 418.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 842.00 | 2 349 604.00 | | 2 127 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 212.00 | 6 164 536.00 | | 6 103 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 842.00 | 2 349 604.00 | | 2 127 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 411 673.00 | 2 071 051.00 | 12 482 724.00 | 10 411 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 411 673.00 | 2 071 051.00 | 12 482 724.00 | 10 411 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 662 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 037 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 19 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 760.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 86 780.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 545.00 | 86 780.00 | | 86 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | 31 440.00 | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 31 440.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 447.00 | 55 340.00 | | 80 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 908.00 | 162 198.00 | | 42 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 691.00 | 12 385 659.00 | | 12 748 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 570 082.00 | 11 981 637.00 | | 12 570 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 609.00 | 404 022.00 | | 178 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 205.00 | | | 739 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 163.00 | | 32 430.00 | 356 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 123.00 | 360 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 198.00 | 340 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 922.00 | | 31 506.00 | 335 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 628.00 | 35 619.00 | 27 041.00 | 284 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 387.00 | 35 619.00 | 27 041.00 | 264 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 1 829.00 | 20 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 631.00 | 24 701.00 | 18 081.00 | 18 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 631.00 | 24 701.00 | 18 081.00 | 18 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 631.00 | 26 530.00 | 38 081.00 | 170 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 530.00 | 38 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 305.00 | 1 023 305.00 | | 1 023 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 760.00 | 436 760.00 | | 436 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 127.00 | 278 127.00 | | 278 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 047.00 | 2 240 047.00 | | 2 240 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 341 265.00 | 341 265.00 | | 341 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
VP Divers | 716 100.00 | 716 100.00 | | 716 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 775.00 | | | 3 535 775.00 |
VW T.V.A. | 337 265.00 | 337 265.00 | | 337 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 841.00 | 2 127 842.00 | | 2 127 841.00 |