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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
AP Constructions | 53 619.00 | 42 238.00 | 11 381.00 | 53 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 501.00 | 55 421.00 | 1 080.00 | 56 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 592.00 | 202 082.00 | 35 510.00 | 237 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 954.00 | 319 983.00 | 47 970.00 | 367 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 970.00 | 23 160.00 | 2 186 810.00 | 2 209 970.00 |
BZ Autres créances | 1 294 833.00 | | 1 294 833.00 | 1 294 833.00 |
CF Disponibilités | 1 534 215.00 | | 1 534 215.00 | 1 534 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 328.00 | 23 160.00 | 5 058 168.00 | 5 081 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 282.00 | 343 143.00 | 5 106 139.00 | 5 449 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 344.00 | 600 344.00 | | 600 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 762.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 1 910 000.00 | 1 396 718.00 | | 1 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148.00 | 82.00 | | 1 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 843.00 | 515 513.00 | | 335 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 542.00 | 2 532 698.00 | | 2 868 542.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 26 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 000.00 | 82 950.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 108 950.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | 203 951.00 | | 21 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 809.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 673.00 | 1 032 867.00 | | 915 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 946.00 | 1 127 164.00 | | 1 163 946.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 614.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 597.00 | 2 365 406.00 | | 2 104 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 139.00 | 5 007 054.00 | | 5 106 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 597.00 | 2 365 406.00 | | 2 104 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 419.00 | 203 951.00 | | 21 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 556.00 | | 20 253.00 | 458 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 855.00 | 367 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 931.00 | 347 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 315.00 | | 19 328.00 | 438 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 271.00 | 17 642.00 | 109 931.00 | 412 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 030.00 | 17 642.00 | 109 931.00 | 392 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 950.00 | 33 000.00 | 8 950.00 | 108 950.00 |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | 16 870.00 | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 16 870.00 | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 240.00 | 49 870.00 | 8 950.00 | 115 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 870.00 | 8 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 673.00 | 915 673.00 | | 915 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 215.00 | 457 215.00 | | 457 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 114.00 | 320 114.00 | | 320 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 102.00 | 2 204 102.00 | | 2 204 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 249 915.00 | 249 915.00 | | 249 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VP Divers | 775 065.00 | 775 065.00 | | 775 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 783.00 | 193 783.00 | | 193 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 802.00 | 3 498 934.00 | 5 868.00 | 3 504 802.00 |
VW T.V.A. | 372 117.00 | 372 117.00 | | 372 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 597.00 | 2 104 597.00 | | 2 104 597.00 |