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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 820.00 | 1 044.00 | 1 863.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 5 022.00 | 2 190.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 395.00 | 55 433.00 | 962.00 | 56 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 47 846.00 | 18 754.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 033.00 | 109 121.00 | 40 912.00 | 150 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 143.00 | 2 885.00 | 324 258.00 | 327 143.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 276.00 | 2 885.00 | 731 391.00 | 734 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 308.00 | 112 005.00 | 772 303.00 | 884 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 112.00 | 180 889.00 | | 189 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 283.00 | 108 223.00 | | 118 283.00 |
DL TOTAL (I) | 351 395.00 | 333 112.00 | | 351 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 902.00 | 26 202.00 | | 26 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 620.00 | 178 219.00 | | 181 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 320.00 | 116 836.00 | | 112 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 066.00 | 90 397.00 | | 100 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 908.00 | 411 789.00 | | 420 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 303.00 | 744 901.00 | | 772 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 547 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 13.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | 13.00 | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | 13.00 | | 6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 394.00 | 35 838.00 | | 39 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 288.00 | 1 320 511.00 | | 1 565 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 006.00 | 1 212 288.00 | | 1 447 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 283.00 | 108 223.00 | | 118 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 608.00 | 14 869.00 | | 32 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 785.00 | | 2 048.00 | 152 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 150 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 227.00 | 130 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | 1 863.00 | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 269.00 | | 164.00 | 134 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | | 20.00 | 17 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 950.00 | 9 972.00 | 4 801.00 | 103 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 820.00 | 574.00 | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 376.00 | 9 152.00 | 4 227.00 | 103 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 620.00 | 181 620.00 | | 181 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
UX Autres créances clients | 327 143.00 | 327 143.00 | | 327 143.00 |
VI Groupe et associés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 613.00 | 358 651.00 | 17 962.00 | 376 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 908.00 | 420 908.00 | | 420 908.00 |