| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 6 621.00 | 591.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 285.00 | 34 292.00 | 993.00 | 35 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 44 155.00 | 3 693.00 | 47 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 956.00 | 86 439.00 | 79 518.00 | 165 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 932.00 | 2 885.00 | 378 047.00 | 380 932.00 |
BZ Autres créances | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 281 794.00 | | 281 794.00 | 281 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 580.00 | 2 885.00 | 805 696.00 | 808 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 537.00 | 89 323.00 | 885 214.00 | 974 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 268.00 | 112 934.00 | | 133 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 778.00 | 270 334.00 | | 112 778.00 |
DK Provisions réglementées | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 290 046.00 | 427 286.00 | | 290 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 348.00 | 135.00 | | 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 348.00 | 135.00 | | 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 669.00 | 28 294.00 | | 28 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 195.00 | 234 429.00 | | 257 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 863.00 | 234 356.00 | | 134 863.00 |
EA Autres dettes | 22 465.00 | 1 571.00 | | 22 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 497.00 | 360 449.00 | | 151 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 819.00 | 859 098.00 | | 594 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 214.00 | 1 286 519.00 | | 885 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 998 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 394.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 18.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 415.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 801.00 | -415.00 | | 4 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 436.00 | 96 596.00 | | 57 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 049.00 | 3 166 290.00 | | 2 021 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 271.00 | 2 895 955.00 | | 1 908 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 778.00 | 270 334.00 | | 112 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 483.00 | | 72 807.00 | 299 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 280.00 | 24 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 334.00 | 165 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 90 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 50 000.00 | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 793.00 | | 20 607.00 | 72 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 320.00 | | 2 200.00 | 225 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 371.00 | 2 314.00 | 3 054.00 | 67 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | 2 314.00 | 3 054.00 | 66 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 2 262.00 | 2 280.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 2 262.00 | 2 280.00 | 18.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 195.00 | 257 195.00 | | 257 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
UX Autres créances clients | 380 932.00 | 380 932.00 | | 380 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 524.00 | 464 284.00 | 24 240.00 | 488 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 819.00 | 594 819.00 | | 594 819.00 |