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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 6 879.00 | 332.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 24 226.00 | 1 530.00 | 25 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 142.00 | 59 313.00 | 75 829.00 | 135 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 413.00 | 2 884.00 | 595 528.00 | 598 413.00 |
BZ Autres créances | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CF Disponibilités | 410 022.00 | | 410 022.00 | 410 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 417.00 | 2 884.00 | 1 062 533.00 | 1 065 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 560.00 | 62 198.00 | 1 138 362.00 | 1 200 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 838.00 | | | 300 838.00 |
DL TOTAL (I) | 551 787.00 | | | 551 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 360.00 | | | 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 360.00 | | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 697.00 | | | 370 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 214.00 | | | 586 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 362.00 | | | 1 138 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 214.00 | | | 586 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 2 133 555.00 | | 2 133 555.00 | 2 133 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 725.00 | | 2 135 725.00 | 2 135 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 187.00 | | | 2 140 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 349.00 | | | 1 839 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 838.00 | | | 300 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 23 965.00 | 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275.00 | 14 548.00 | 135 142.00 | 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 61 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 607.00 | 1 703.00 | 12 996.00 | 70 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 237.00 | 1 703.00 | 11 626.00 | 69 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352.00 | 8.00 | | 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | 8.00 | | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 697.00 | 370 697.00 | | 370 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 594 963.00 | 594 963.00 | | 594 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 812.00 | 639 846.00 | 23 965.00 | 663 812.00 |
VW T.V.A. | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 214.00 | 586 214.00 | | 586 214.00 |