| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 6 750.00 | 462.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 124.00 | 34 540.00 | 584.00 | 35 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 019.00 | 27 947.00 | 4 072.00 | 32 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 966.00 | 70 607.00 | 79 359.00 | 149 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 966.00 | 2 885.00 | 796 082.00 | 798 966.00 |
BZ Autres créances | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 426.00 | | 351 426.00 | 351 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 962.00 | 2 885.00 | 1 211 077.00 | 1 213 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 927.00 | 73 492.00 | 1 290 436.00 | 1 363 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 046.00 | 133 268.00 | | 146 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 903.00 | 112 778.00 | | 260 903.00 |
DL TOTAL (I) | 450 949.00 | 290 046.00 | | 450 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 353.00 | 348.00 | | 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 353.00 | 348.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 130.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 064.00 | 257 195.00 | | 312 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 367.00 | 134 863.00 | | 219 367.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 22 465.00 | | 7 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 769.00 | 151 497.00 | | 299 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 134.00 | 594 819.00 | | 839 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 436.00 | 885 214.00 | | 1 290 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 451 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 451 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 417.00 | 7 083.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 089.00 | 7 083.00 | | 6 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 20.00 | | 1 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 2 282.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | 4 801.00 | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 996.00 | 57 436.00 | | 86 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 424.00 | 2 021 049.00 | | 2 469 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 521.00 | 1 908 271.00 | | 2 208 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 903.00 | 112 778.00 | | 260 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 956.00 | | 2 160.00 | 165 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 150.00 | 149 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 74 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 346.00 | | 2 160.00 | 90 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 439.00 | 2 319.00 | 18 150.00 | 86 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 069.00 | 2 319.00 | 18 150.00 | 85 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | 4.00 | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 4.00 | | 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 064.00 | 312 064.00 | | 312 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 367.00 | 219 367.00 | | 219 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 769.00 | 299 769.00 | | 299 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
UX Autres créances clients | 798 966.00 | 798 966.00 | | 798 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 919.00 | 849 679.00 | 24 240.00 | 873 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 134.00 | 839 134.00 | | 839 134.00 |