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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 6 492.00 | 720.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478.00 | 13 387.00 | 2 091.00 | 15 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 103.00 | 46 122.00 | 3 980.00 | 50 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 483.00 | 67 371.00 | 232 112.00 | 299 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 439.00 | 2 885.00 | 711 554.00 | 714 439.00 |
BZ Autres créances | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CF Disponibilités | 272 957.00 | | 272 957.00 | 272 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 292.00 | 2 885.00 | 1 054 407.00 | 1 057 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 775.00 | 70 256.00 | 1 286 519.00 | 1 356 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 280.00 | | 203 280.00 | 203 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 934.00 | 128 929.00 | | 112 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 334.00 | 184 005.00 | | 270 334.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 427 286.00 | 356 934.00 | | 427 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 135.00 | 10 679.00 | | 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 135.00 | 10 679.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 294.00 | 27 875.00 | | 28 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 429.00 | 329 359.00 | | 234 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 356.00 | 139 254.00 | | 234 356.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 7 314.00 | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 449.00 | 211 670.00 | | 360 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 098.00 | 935 540.00 | | 859 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 519.00 | 1 303 153.00 | | 1 286 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 141 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 141 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 40.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 3 787.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 3 827.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 2 673.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 596.00 | 54 740.00 | | 96 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 290.00 | 2 183 584.00 | | 3 166 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 955.00 | 1 999 579.00 | | 2 895 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 334.00 | 184 005.00 | | 270 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 666.00 | | 204 029.00 | 96 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 299 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 72 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 762.00 | | 749.00 | 72 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 040.00 | | 203 280.00 | 22 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 738.00 | 2 842.00 | 1 208.00 | 65 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 91.00 | 490.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 969.00 | 2 751.00 | 718.00 | 63 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 679.00 | | 10 544.00 | 10 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 679.00 | | 10 544.00 | 10 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 429.00 | 234 429.00 | | 234 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 449.00 | 360 449.00 | | 360 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 714 439.00 | 714 439.00 | | 714 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 032.00 | 768 991.00 | 22 040.00 | 791 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 098.00 | 859 098.00 | | 859 098.00 |