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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 604.00 | 259.00 | 1 863.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 6 040.00 | 1 173.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 11 821.00 | 1 024.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 531.00 | 46 619.00 | 10 911.00 | 57 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 413.00 | 66 084.00 | 31 329.00 | 97 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 842.00 | 2 885.00 | 370 957.00 | 373 842.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 795.00 | | 287 795.00 | 287 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 365.00 | 2 885.00 | 802 480.00 | 805 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 778.00 | 68 969.00 | 833 809.00 | 902 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 395.00 | 189 112.00 | | 107 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 535.00 | 118 283.00 | | 171 535.00 |
DL TOTAL (I) | 322 929.00 | 351 395.00 | | 322 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 351.00 | 26 902.00 | | 27 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 651.00 | 181 620.00 | | 247 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 325.00 | 112 320.00 | | 123 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 223.00 | 100 066.00 | | 101 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 201.00 | 420 908.00 | | 500 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 809.00 | 772 303.00 | | 833 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 691 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 820.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 6 000.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | 6 820.00 | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | 6 820.00 | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 742.00 | 39 394.00 | | 60 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 348.00 | 1 565 288.00 | | 1 705 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 813.00 | 1 447 006.00 | | 1 533 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 535.00 | 118 283.00 | | 171 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 159.00 | 32 608.00 | | 11 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 033.00 | | 741.00 | 150 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 360.00 | 97 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 360.00 | 77 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 207.00 | | 741.00 | 130 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 121.00 | 8 796.00 | 51 832.00 | 109 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 785.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 301.00 | 8 011.00 | 51 832.00 | 108 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 651.00 | 247 651.00 | | 247 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
UX Autres créances clients | 373 842.00 | 373 842.00 | | 373 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 818.00 | 405 856.00 | 17 962.00 | 423 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 701.00 | 499 701.00 | | 499 701.00 |