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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 861.00 | 31 873.00 | 42 989.00 | 74 861.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 816.00 | 77 442.00 | 4 374.00 | 81 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 903.00 | 109 315.00 | 658 589.00 | 767 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 533.00 | 98 667.00 | 377 866.00 | 476 533.00 |
BZ Autres créances | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CF Disponibilités | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 995.00 | 98 667.00 | 546 327.00 | 644 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 898.00 | 207 982.00 | 1 204 916.00 | 1 412 898.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 200.00 | 768 200.00 | | 768 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 778.00 | 371 778.00 | | 371 778.00 |
DG Autres réserves | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
DH Report à nouveau | -559 387.00 | -538 381.00 | | -559 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | -21 006.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 594 887.00 | 589 944.00 | | 594 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 152.00 | 68 097.00 | | 24 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | 10 725.00 | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 453.00 | 412 588.00 | | 365 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 096.00 | 135 427.00 | | 143 096.00 |
EA Autres dettes | 58 076.00 | 27 360.00 | | 58 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 368.00 | 22 849.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 029.00 | 677 045.00 | | 610 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 916.00 | 1 266 989.00 | | 1 204 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 029.00 | 677 045.00 | | 610 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 555.00 | 98 965.00 | 211 520.00 | 112 555.00 |
FG Production vendue services | 19 510.00 | 1 709 329.00 | 1 728 839.00 | 19 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 065.00 | 1 808 294.00 | 1 940 359.00 | 132 065.00 |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 667.00 | |
GE Autres charges | | | 66 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 664.00 | 2 242 527.00 | | 1 943 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 721.00 | 2 263 534.00 | | 1 938 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943.00 | -21 006.00 | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 679.00 | | 31 224.00 | 736 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 984.00 | | 30 100.00 | 649 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 692.00 | | 1 124.00 | 80 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 093.00 | 7 223.00 | 1.00 | 102 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | 4 115.00 | | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 335.00 | 3 108.00 | 1.00 | 74 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 453.00 | 365 453.00 | | 365 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UX Autres créances clients | 377 866.00 | | | 377 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
VB T. V. A. | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 334.00 | 554 334.00 | | 554 334.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 029.00 | 610 029.00 | | 610 029.00 |