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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 958.00 | 77 792.00 | 15 166.00 | 92 958.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 734.00 | 43 551.00 | 4 183.00 | 47 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 118.00 | 121 343.00 | 629 774.00 | 751 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 859.00 | 80 265.00 | 499 594.00 | 579 859.00 |
BZ Autres créances | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CF Disponibilités | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 719.00 | 80 265.00 | 571 454.00 | 651 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 836.00 | 201 608.00 | 1 201 228.00 | 1 402 836.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 200.00 | 768 200.00 | | 768 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 778.00 | 371 778.00 | | 371 778.00 |
DG Autres réserves | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
DH Report à nouveau | -692 928.00 | -500 060.00 | | -692 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 751.00 | -192 868.00 | | -172 751.00 |
DL TOTAL (I) | 283 652.00 | 456 403.00 | | 283 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 235.00 | 105 590.00 | | 102 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 528.00 | 366 157.00 | | 402 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 113.00 | 157 526.00 | | 130 113.00 |
EA Autres dettes | 28 952.00 | 24 659.00 | | 28 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 749.00 | 4 544.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 577.00 | 908 476.00 | | 917 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 228.00 | 1 364 879.00 | | 1 201 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 446.00 | 658 476.00 | | 698 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 738.00 | 97 063.00 | 128 801.00 | 31 738.00 |
FG Production vendue services | 161 273.00 | 780 790.00 | 942 063.00 | 161 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 011.00 | 877 853.00 | 1 070 864.00 | 193 011.00 |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 340.00 | 17 470.00 | | 39 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 917.00 | 1 109 223.00 | | 1 076 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 669.00 | 1 302 092.00 | | 1 249 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 751.00 | -192 868.00 | | -172 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 350.00 | | 4 617.00 | 749 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 751 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 47 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 181.00 | | | 698 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 966.00 | | 4 617.00 | 45 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 324.00 | 14 869.00 | 2 850.00 | 109 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 358.00 | 14 434.00 | | 63 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 966.00 | 435.00 | 2 850.00 | 45 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 528.00 | 402 528.00 | | 402 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 579 859.00 | 579 859.00 | | 579 859.00 |
VB T. V. A. | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 869.00 | 219 131.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 812.00 | 642 812.00 | | 642 812.00 |
VW T.V.A. | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 577.00 | 698 446.00 | 219 131.00 | 917 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | 11 807.00 | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 976.00 | 40 633.00 | | 35 976.00 |
ST Autres comptes | 134 408.00 | 144 015.00 | | 134 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 194.00 | 79 063.00 | | 76 194.00 |
YT Sous‐traitance | 197 973.00 | 191 902.00 | | 197 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 004.00 | 67 620.00 | | 66 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | 11 807.00 | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 862.00 | 39 272.00 | | 58 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 466.00 | 43 412.00 | | 56 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 556.00 | 523 234.00 | | 510 556.00 |