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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 696.00 | 34 501.00 | 33 195.00 | 67 696.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 966.00 | 41 902.00 | 4 064.00 | 45 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 888.00 | 76 403.00 | 648 485.00 | 724 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 734.00 | | 623 734.00 | 623 734.00 |
BZ Autres créances | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 487.00 | | 737 487.00 | 737 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 374.00 | 76 403.00 | 1 385 971.00 | 1 462 374.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 200.00 | 768 200.00 | | 768 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 778.00 | 371 778.00 | | 371 778.00 |
DG Autres réserves | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
DH Report à nouveau | -554 444.00 | -559 387.00 | | -554 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 156.00 | 4 943.00 | | 41 156.00 |
DL TOTAL (I) | 636 043.00 | 594 887.00 | | 636 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 039.00 | 24 152.00 | | 159 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 10 884.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 869.00 | 371 427.00 | | 417 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 992.00 | 143 096.00 | | 145 992.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | 48 805.00 | | 16 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789.00 | 8 368.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 928.00 | 606 732.00 | | 749 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 971.00 | 1 201 619.00 | | 1 385 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 928.00 | 606 732.00 | | 749 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 039.00 | 24 152.00 | | 159 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 034.00 | 127 996.00 | 208 030.00 | 80 034.00 |
FG Production vendue services | 48 099.00 | 1 854 406.00 | 1 902 505.00 | 48 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 134.00 | 1 982 402.00 | 2 110 536.00 | 128 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 445.00 | 1 943 664.00 | | 2 217 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 289.00 | 1 938 721.00 | | 2 176 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 156.00 | 4 943.00 | | 41 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 903.00 | | 2 850.00 | 767 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 866.00 | 724 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 166.00 | 672 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 45 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 084.00 | | | 680 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 816.00 | | 2 850.00 | 81 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 315.00 | 12 954.00 | 45 866.00 | 109 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 872.00 | 9 794.00 | 7 166.00 | 31 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 443.00 | 3 160.00 | 38 700.00 | 77 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 869.00 | 417 869.00 | | 417 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 623 734.00 | | | 623 734.00 |
VB T. V. A. | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 341.00 | 734 341.00 | | 734 341.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 928.00 | 749 928.00 | | 749 928.00 |