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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 958.00 | 63 358.00 | 29 600.00 | 92 958.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 350.00 | 109 324.00 | 640 026.00 | 749 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 283.00 | 80 265.00 | 488 018.00 | 568 283.00 |
BZ Autres créances | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CF Disponibilités | 176 371.00 | | 176 371.00 | 176 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 118.00 | 80 265.00 | 724 853.00 | 805 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 468.00 | 189 589.00 | 1 364 879.00 | 1 554 468.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 200.00 | 768 200.00 | | 768 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 778.00 | 371 778.00 | | 371 778.00 |
DG Autres réserves | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
DH Report à nouveau | -500 060.00 | -504 626.00 | | -500 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 868.00 | 4 567.00 | | -192 868.00 |
DL TOTAL (I) | 456 403.00 | 649 271.00 | | 456 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 179 915.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 590.00 | 106 351.00 | | 105 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 157.00 | 676 434.00 | | 366 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 526.00 | 162 230.00 | | 157 526.00 |
EA Autres dettes | 24 659.00 | 104 456.00 | | 24 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 544.00 | 4 226.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 476.00 | 1 233 611.00 | | 908 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 879.00 | 1 882 883.00 | | 1 364 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 476.00 | 1 233 611.00 | | 658 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 474.00 | 99 553.00 | 127 027.00 | 27 474.00 |
FG Production vendue services | 189 768.00 | 720 110.00 | 909 878.00 | 189 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 242.00 | 819 663.00 | 1 036 905.00 | 217 242.00 |
FQ Autres produits | | | 44 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 470.00 | 32 096.00 | | 17 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 136.00 | 788.00 | | 28 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 136.00 | 788.00 | | 28 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | 5 596.00 | | 5 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 446.00 | 5 596.00 | | 6 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 690.00 | -4 809.00 | | 21 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 223.00 | 1 458 752.00 | | 1 109 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 092.00 | 1 454 186.00 | | 1 302 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 868.00 | 4 567.00 | | -192 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 150.00 | | 20 200.00 | 730 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 749 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 181.00 | | 20 000.00 | 678 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 200.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 860.00 | 10 464.00 | | 98 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 159.00 | 10 199.00 | | 53 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 701.00 | 265.00 | | 45 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 157.00 | 366 157.00 | | 366 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 568 283.00 | 568 283.00 | | 568 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 747.00 | 628 747.00 | | 628 747.00 |
VW T.V.A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 476.00 | 658 476.00 | 250 000.00 | 908 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 807.00 | 8 102.00 | | 11 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 633.00 | 52 343.00 | | 40 633.00 |
ST Autres comptes | 144 015.00 | 353 580.00 | | 144 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 063.00 | 11 818.00 | | 79 063.00 |
YT Sous‐traitance | 191 902.00 | 216 193.00 | | 191 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 672.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 620.00 | 72 953.00 | | 67 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 807.00 | 8 102.00 | | 11 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 272.00 | 43 011.00 | | 39 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 412.00 | 53 643.00 | | 43 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 234.00 | 732 559.00 | | 523 234.00 |