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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 471.00 | 85 616.00 | 8 855.00 | 94 471.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 734.00 | 45 091.00 | 2 643.00 | 47 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 631.00 | 130 707.00 | 621 923.00 | 752 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 127.00 | 80 265.00 | 503 862.00 | 584 127.00 |
BZ Autres créances | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 308.00 | 80 265.00 | 580 043.00 | 660 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 939.00 | 210 972.00 | 1 201 966.00 | 1 412 939.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 200.00 | 768 200.00 | | 768 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 778.00 | 371 778.00 | | 371 778.00 |
DG Autres réserves | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
DH Report à nouveau | -865 679.00 | -692 928.00 | | -865 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 273.00 | -172 751.00 | | -108 273.00 |
DL TOTAL (I) | 175 379.00 | 283 652.00 | | 175 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 754.00 | 250 000.00 | | 262 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 653.00 | 102 235.00 | | 101 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 800.00 | 402 528.00 | | 507 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 970.00 | 130 113.00 | | 135 970.00 |
EA Autres dettes | 15 307.00 | 28 952.00 | | 15 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105.00 | 3 749.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 588.00 | 917 577.00 | | 1 026 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 966.00 | 1 201 228.00 | | 1 201 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 457.00 | 698 446.00 | | 807 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 834.00 | 48 645.00 | 128 479.00 | 79 834.00 |
FG Production vendue services | 201 468.00 | 828 803.00 | 1 030 271.00 | 201 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 302.00 | 877 448.00 | 1 158 750.00 | 281 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 17 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 709.00 | 39 340.00 | | 16 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 608.00 | 1 076 917.00 | | 1 169 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 881.00 | 1 249 669.00 | | 1 277 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 273.00 | -172 751.00 | | -108 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 118.00 | | 1 513.00 | 751 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 181.00 | | 1 513.00 | 698 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 343.00 | 9 364.00 | | 121 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 792.00 | 7 824.00 | | 77 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | 1 540.00 | | 43 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 584 127.00 | 584 127.00 | | 584 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
VI Groupe et associés | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 544.00 | 659 544.00 | | 659 544.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 588.00 | 807 457.00 | 219 131.00 | 1 026 588.00 |