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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 288.00 | 43 781.00 | 25 507.00 | 69 288.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 966.00 | 44 415.00 | 1 551.00 | 45 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 480.00 | 88 196.00 | 638 284.00 | 726 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 348.00 | | 822 348.00 | 822 348.00 |
BZ Autres créances | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CF Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 332.00 | | 961 332.00 | 961 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 812.00 | 88 196.00 | 1 599 616.00 | 1 687 812.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 200.00 | 768 200.00 | | 768 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 778.00 | 371 778.00 | | 371 778.00 |
DG Autres réserves | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
DH Report à nouveau | -513 288.00 | -554 444.00 | | -513 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662.00 | 41 156.00 | | 8 662.00 |
DL TOTAL (I) | 644 705.00 | 636 043.00 | | 644 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 384.00 | 159 039.00 | | 200 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 6 700.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 672.00 | 417 869.00 | | 576 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 234.00 | 145 992.00 | | 138 234.00 |
EA Autres dettes | 29 970.00 | 16 540.00 | | 29 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 553.00 | 3 789.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 911.00 | 749 928.00 | | 954 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 616.00 | 1 385 971.00 | | 1 599 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 911.00 | 749 928.00 | | 954 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 384.00 | 159 039.00 | | 200 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471.00 | 237 256.00 | 239 727.00 | 2 471.00 |
FG Production vendue services | 204 190.00 | 1 242 473.00 | 1 446 663.00 | 204 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 661.00 | 1 479 729.00 | 1 686 390.00 | 206 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 43 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 048.00 | 47 879.00 | | 42 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 368.00 | 2 217 445.00 | | 1 698 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 707.00 | 2 176 289.00 | | 1 689 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662.00 | 41 156.00 | | 8 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 888.00 | | 1 592.00 | 724 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 918.00 | | 1 592.00 | 672 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 403.00 | 11 793.00 | | 76 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 9 280.00 | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 902.00 | 2 513.00 | | 41 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 672.00 | 576 672.00 | | 576 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 822 348.00 | 822 348.00 | | 822 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 177.00 | 934 177.00 | | 934 177.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 911.00 | 954 911.00 | | 954 911.00 |