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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AP Constructions | 939 812.00 | 764 414.00 | 175 397.00 | 939 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 514.00 | 383 557.00 | 48 956.00 | 432 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 617.00 | 742 306.00 | 450 311.00 | 1 192 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BF Prêts | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 985.00 | 1 892 107.00 | 869 877.00 | 2 761 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BP En cours de production de services | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BT Marchandises | 9 537 199.00 | 169 384.00 | 9 367 815.00 | 9 537 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 569.00 | 6 620.00 | 1 671 949.00 | 1 678 569.00 |
BZ Autres créances | 1 746 992.00 | | 1 746 992.00 | 1 746 992.00 |
CF Disponibilités | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 140 410.00 | 176 004.00 | 12 964 405.00 | 13 140 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 395.00 | 2 068 112.00 | 13 834 282.00 | 15 902 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 886 651.00 | | | 886 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 967.00 | | | 1 469 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 407.00 | | | 3 040 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122 597.00 | | | 8 122 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 210.00 | | | 749 210.00 |
EA Autres dettes | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 666.00 | | | 222 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 364 315.00 | | | 12 364 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 834 282.00 | | | 13 834 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 430 542.00 | | | 11 430 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 200.00 | | | 1 313 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 178 469.00 | 25 666.00 | 34 204 136.00 | 34 178 469.00 |
FG Production vendue services | 1 593 264.00 | | 1 593 264.00 | 1 593 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 771 733.00 | 25 666.00 | 35 797 400.00 | 35 771 733.00 |
FM Production stockée | | | -5 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 029 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 037 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 881 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 119 236.00 | | | 36 119 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 034 648.00 | | | 36 034 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122 597.00 | 8 122 597.00 | | 8 122 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 877.00 | 330 877.00 | | 330 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 888.00 | 236 888.00 | | 236 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 666.00 | 222 666.00 | | 222 666.00 |
UP Prêts | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 006.00 | | | 1 667 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VB T. V. A. | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 200.00 | 1 313 200.00 | | 1 313 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 206.00 | 793 433.00 | 933 773.00 | 1 727 206.00 |
VI Groupe et associés | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 783.00 | | | 1 625 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 763.00 | 3 594 763.00 | | 3 594 763.00 |
VW T.V.A. | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 364 315.00 | 11 430 542.00 | 933 773.00 | 12 364 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 364.00 | | | 166 364.00 |
ST Autres comptes | 1 097 382.00 | | | 1 097 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 855.00 | | | 525 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
YT Sous‐traitance | 524 994.00 | | | 524 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760 150.00 | | | 5 760 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 140 726.00 | | | 5 140 726.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 319 058.00 | | | 2 319 058.00 |