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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 580.00 | 3 581.00 | 114 999.00 | 118 580.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 312.00 | 430 918.00 | 34 394.00 | 465 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 513.00 | 1 685 480.00 | 664 032.00 | 2 349 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 195.00 | 2 119 979.00 | 1 013 216.00 | 3 133 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BP En cours de production de services | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BT Marchandises | 9 263 709.00 | 125 882.00 | 9 137 827.00 | 9 263 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 012.00 | 15 546.00 | 2 077 466.00 | 2 093 012.00 |
BZ Autres créances | 1 632 680.00 | | 1 632 680.00 | 1 632 680.00 |
CF Disponibilités | 512 448.00 | | 512 448.00 | 512 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 629 985.00 | 141 428.00 | 13 488 557.00 | 13 629 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 763 180.00 | 2 261 407.00 | 14 501 773.00 | 16 763 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 928 882.00 | | | 928 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 994.00 | | | 279 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 604.00 | | | 1 707 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 850.00 | | | 1 501 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 726.00 | | | 1 914 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018 409.00 | | | 8 018 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 531.00 | | | 1 027 531.00 |
EA Autres dettes | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 794 169.00 | | | 12 794 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 773.00 | | | 14 501 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 656.00 | | | 11 114 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113 033.00 | | | 1 113 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 581 181.00 | | 37 581 181.00 | 37 581 181.00 |
FD Production vendue biens | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
FG Production vendue services | 3 352 860.00 | | 3 352 860.00 | 3 352 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 026 132.00 | | 41 026 132.00 | 41 026 132.00 |
FM Production stockée | | | -785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 431 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 818 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 472.00 | |
GE Autres charges | | | 11 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 983 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 458 665.00 | | | 41 458 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 178 671.00 | | | 41 178 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 994.00 | | | 279 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 456.00 | 204 998.00 | 68 475.00 | 1 983 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 751.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 626.00 | 203 247.00 | 68 475.00 | 1 981 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 469.00 | 125 882.00 | 122 469.00 | 122 469.00 |
6T Sur comptes clients | 16 347.00 | 589.00 | 1 391.00 | 16 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 816.00 | 126 472.00 | 123 860.00 | 138 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 816.00 | 126 472.00 | 123 860.00 | 138 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 472.00 | 123 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 295.00 | 2 295.00 | 1 411 000.00 | 1 413 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018 409.00 | 8 018 409.00 | | 8 018 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 087.00 | 447 087.00 | | 447 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 284.00 | 262 284.00 | | 262 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 058.00 | 141 058.00 | | 141 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 595.00 | 190 595.00 | | 190 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 929.00 | 2 066 929.00 | | 2 066 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
VB T. V. A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 033.00 | 1 113 033.00 | | 1 113 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 817.00 | 120 304.00 | 268 513.00 | 388 817.00 |
VI Groupe et associés | 501 431.00 | 501 431.00 | | 501 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 874.00 | 1 594 874.00 | | 1 594 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 782.00 | 3 783 590.00 | 88 192.00 | 3 871 782.00 |
VW T.V.A. | 217 229.00 | 217 229.00 | | 217 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794 169.00 | 11 114 656.00 | 1 679 513.00 | 12 794 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 241.00 | | | 227 241.00 |
ST Autres comptes | 1 390 518.00 | | | 1 390 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 721.00 | | | 619 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
YT Sous‐traitance | 635 727.00 | | | 635 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 461 649.00 | | | 6 461 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 566 678.00 | | | 7 566 678.00 |
ZE Dividendes | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 917 273.00 | | | 2 917 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |