| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 579.00 | 26 930.00 | 91 648.00 | 118 579.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AP Constructions | 1 006 555.00 | 871 363.00 | 135 192.00 | 1 006 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 326.00 | 446 101.00 | 26 224.00 | 472 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 721.00 | 969 625.00 | 473 096.00 | 1 442 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 546.00 | 2 314 021.00 | 951 524.00 | 3 265 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BP En cours de production de services | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
BT Marchandises | 11 076 745.00 | 99 799.00 | 10 976 946.00 | 11 076 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 956.00 | 33 069.00 | 2 418 887.00 | 2 451 956.00 |
BZ Autres créances | 1 673 449.00 | | 1 673 449.00 | 1 673 449.00 |
CF Disponibilités | 344 526.00 | | 344 526.00 | 344 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 687 731.00 | 132 868.00 | 15 554 862.00 | 15 687 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 953 277.00 | 2 446 889.00 | 16 506 387.00 | 18 953 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 1 018 876.00 | | | 1 018 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 801.00 | | | 211 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 405.00 | | | 1 729 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 353.00 | | | 1 192 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 438.00 | | | 1 922 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216 545.00 | | | 10 216 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 637.00 | | | 1 001 637.00 |
EA Autres dettes | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 591.00 | | | 339 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 776 981.00 | | | 14 776 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 506 387.00 | | | 16 506 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 103 800.00 | | | 13 103 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 103.00 | | | 810 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 129 836.00 | | 43 129 836.00 | 43 129 836.00 |
FG Production vendue services | 1 628 912.00 | | 1 628 912.00 | 1 628 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 758 748.00 | | 44 758 748.00 | 44 758 748.00 |
FM Production stockée | | | 16 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 159 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 068 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 813 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 149.00 | |
GE Autres charges | | | 19 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 643 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 090.00 | | | 210 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 043.00 | | | -23 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 167 206.00 | | | 45 167 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 955 405.00 | | | 44 955 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 801.00 | | | 211 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 194.00 | | 162 242.00 | 3 133 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 891.00 | 3 265 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 891.00 | 2 953 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 179.00 | | | 248 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 490.00 | | 162 242.00 | 2 821 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 979.00 | 220 807.00 | 26 765.00 | 2 119 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 23 350.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 398.00 | 197 457.00 | 26 765.00 | 2 116 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 882.00 | 95 799.00 | 121 882.00 | 125 882.00 |
6T Sur comptes clients | 15 545.00 | 18 349.00 | 826.00 | 15 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 428.00 | 114 148.00 | 122 708.00 | 141 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 428.00 | 114 148.00 | 122 708.00 | 141 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 149.00 | 122 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 429.00 | 4 429.00 | 1 411 000.00 | 1 415 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216 545.00 | 10 216 545.00 | | 10 216 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 184.00 | 461 184.00 | | 461 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 942.00 | 278 942.00 | | 278 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 591.00 | 339 591.00 | | 339 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 785.00 | 2 424 785.00 | | 2 424 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
VB T. V. A. | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 103.00 | 810 103.00 | | 810 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 250.00 | 120 069.00 | 262 181.00 | 382 250.00 |
VI Groupe et associés | 507 009.00 | 507 009.00 | | 507 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 006.00 | 1 519 006.00 | | 1 519 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 228.00 | 4 171 949.00 | 89 279.00 | 4 261 228.00 |
VW T.V.A. | 195 205.00 | 195 205.00 | | 195 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 776 981.00 | 13 103 800.00 | 1 673 181.00 | 14 776 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 439.00 | | | 279 439.00 |
ST Autres comptes | 1 455 859.00 | | | 1 455 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665 694.00 | | | 665 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
YT Sous‐traitance | 731 453.00 | | | 731 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 240.00 | | | 243 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 300 453.00 | | | 7 300 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 710 204.00 | | | 6 710 204.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 155 818.00 | | | 3 155 818.00 |