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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 579.00 | 74 338.00 | 58 240.00 | 132 579.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AP Constructions | | 889 988.00 | -889 988.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 725.00 | 481 455.00 | 104 269.00 | 585 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 959.00 | 1 164 611.00 | 1 648 348.00 | 2 812 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 137.00 | 2 610 394.00 | 1 233 743.00 | 3 844 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BP En cours de production de services | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
BT Marchandises | 9 978 070.00 | 75 112.00 | 9 902 958.00 | 9 978 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 264.00 | 54 425.00 | 1 883 839.00 | 1 938 264.00 |
BZ Autres créances | 2 067 232.00 | | 2 067 232.00 | 2 067 232.00 |
CF Disponibilités | 1 742 366.00 | | 1 742 366.00 | 1 742 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 914 710.00 | 129 537.00 | 15 785 173.00 | 15 914 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 848.00 | 2 739 931.00 | 17 018 916.00 | 19 758 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 1 202 140.00 | | | 1 202 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 332.00 | | | 1 864 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366 740.00 | | | 5 366 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 142.00 | | | 1 835 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 410.00 | | | 6 714 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 714.00 | | | 877 714.00 |
EA Autres dettes | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 388.00 | | | 325 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 154 582.00 | | | 15 154 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 018 915.00 | | | 17 018 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 296.00 | | | 10 621 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 998.00 | | | 1 201 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 976 518.00 | | 40 976 518.00 | 40 976 518.00 |
FD Production vendue biens | -34 790.00 | | -34 790.00 | -34 790.00 |
FG Production vendue services | 3 638 600.00 | 34 092.00 | 3 672 693.00 | 3 638 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 580 328.00 | 34 092.00 | 44 614 421.00 | 44 580 328.00 |
FM Production stockée | | | 10 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 121 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 906 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 370.00 | |
GE Autres charges | | | 28 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 759 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 160 904.00 | | | 45 160 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 997 439.00 | | | 44 997 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 926.00 | 926.00 | 1 061 000.00 | 1 061 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 410.00 | 6 714 410.00 | | 6 714 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 682.00 | 287 682.00 | | 287 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 571.00 | 222 571.00 | | 222 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 388.00 | 325 388.00 | | 325 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 501.00 | 1 878 501.00 | | 1 878 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
VB T. V. A. | 331 096.00 | 331 096.00 | | 331 096.00 |
VC Groupe et associés | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 998.00 | 1 201 998.00 | | 1 201 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 741.00 | 692 455.00 | 3 472 286.00 | 4 164 741.00 |
VI Groupe et associés | 773 215.00 | 773 215.00 | | 773 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 096.00 | | | 1 206 096.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 014.00 | 1 632 014.00 | | 1 632 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 456.00 | 4 036 463.00 | 121 993.00 | 4 158 456.00 |
VW T.V.A. | 300 326.00 | 300 326.00 | | 300 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 154 582.00 | 10 621 296.00 | 4 533 286.00 | 15 154 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 184.00 | | | 300 184.00 |
ST Autres comptes | 1 418 506.00 | | | 1 418 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778 212.00 | | | 778 212.00 |
YT Sous‐traitance | 960 906.00 | | | 960 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
ZE Dividendes | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 495 235.00 | | | 3 495 235.00 |