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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AP Constructions | 988 119.00 | 801 245.00 | 186 874.00 | 988 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 059.00 | 408 835.00 | 44 223.00 | 453 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 290.00 | 771 545.00 | 412 745.00 | 1 184 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 425.00 | 1 983 456.00 | 836 968.00 | 2 820 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BP En cours de production de services | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BT Marchandises | 9 361 684.00 | 122 469.00 | 9 239 215.00 | 9 361 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 539.00 | 16 347.00 | 1 843 192.00 | 1 859 539.00 |
BZ Autres créances | 2 293 396.00 | | 2 293 396.00 | 2 293 396.00 |
CF Disponibilités | 590 725.00 | | 590 725.00 | 590 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 161.00 | | 124 161.00 | 124 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 279 523.00 | 138 816.00 | 14 140 706.00 | 14 279 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 099 948.00 | 2 122 272.00 | 14 977 675.00 | 17 099 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 890 449.00 | | | 890 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 400.00 | | | 1 508 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 824.00 | | | 3 290 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 334.00 | | | 572 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 146.00 | | | 8 321 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 795.00 | | | 860 795.00 |
EA Autres dettes | 160 434.00 | | | 160 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 469 275.00 | | | 13 469 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 977 675.00 | | | 14 977 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 487 580.00 | 9 991.00 | 35 497 572.00 | 35 487 580.00 |
FG Production vendue services | 1 543 967.00 | | 1 543 967.00 | 1 543 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 031 547.00 | 9 991.00 | 37 041 539.00 | 37 031 547.00 |
FM Production stockée | | | 12 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 347 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 780 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 174 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 430 667.00 | | | 37 430 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 311 444.00 | | | 37 311 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 146.00 | 8 321 146.00 | | 8 321 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 177.00 | 243 177.00 | | 243 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 487.00 | | | 1 832 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VB T. V. A. | 181 070.00 | | | 181 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562 761.00 | 1 562 761.00 | | 1 562 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 063.00 | 478 246.00 | 1 249 817.00 | 1 728 063.00 |
VI Groupe et associés | 571 487.00 | 571 487.00 | | 571 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 510.00 | | | 2 111 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 161.00 | | | 124 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 207.00 | 4 339 207.00 | | 4 339 207.00 |
VW T.V.A. | 268 861.00 | 268 861.00 | | 268 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 469 275.00 | 12 219 458.00 | 1 249 817.00 | 13 469 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
ST Autres comptes | 1 166 808.00 | | | 1 166 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 136.00 | | | 516 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
YT Sous‐traitance | 515 480.00 | | | 515 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 545.00 | | | 208 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 100 967.00 | | | 6 100 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 256 556.00 | | | 5 256 556.00 |
ZE Dividendes | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 130.00 | | | 2 443 130.00 |