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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 579.00 | 50 280.00 | 68 298.00 | 118 579.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AP Constructions | 1 108 251.00 | 907 696.00 | 200 555.00 | 1 108 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 890.00 | 460 788.00 | 63 102.00 | 523 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 653.00 | 995 165.00 | 471 487.00 | 1 466 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 781.00 | 2 413 931.00 | 1 007 849.00 | 3 421 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BP En cours de production de services | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
BT Marchandises | 13 004 940.00 | 88 544.00 | 12 916 396.00 | 13 004 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 544.00 | 52 322.00 | 2 447 222.00 | 2 499 544.00 |
BZ Autres créances | 1 891 449.00 | | 1 891 449.00 | 1 891 449.00 |
CF Disponibilités | 1 522 885.00 | | 1 522 885.00 | 1 522 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 056 831.00 | 140 866.00 | 18 915 965.00 | 19 056 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 478 612.00 | 2 554 798.00 | 19 923 814.00 | 22 478 612.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 1 104 645.00 | | | 1 104 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 612.00 | | | 252 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 985.00 | | | 1 855 985.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586 076.00 | | | 6 586 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 741.00 | | | 1 343 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953 018.00 | | | 8 953 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 011.00 | | | 817 011.00 |
EA Autres dettes | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 245.00 | | | 266 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 037 828.00 | | | 18 037 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 814.00 | | | 19 923 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 812 086.00 | | | 12 812 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 248.00 | | | 1 205 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 404 191.00 | | 41 404 191.00 | 41 404 191.00 |
FG Production vendue services | 1 504 105.00 | | 1 504 105.00 | 1 504 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 908 296.00 | | 42 908 296.00 | 42 908 296.00 |
FM Production stockée | | | -5 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 227 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 876 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 770 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 128.00 | | | 142 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 292 807.00 | | | 43 292 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 040 194.00 | | | 43 040 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 612.00 | | | 252 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 097.00 | 9 097.00 | 1 061 000.00 | 1 070 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953 018.00 | 8 953 018.00 | | 8 953 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 346.00 | 354 346.00 | | 354 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 731.00 | 235 731.00 | | 235 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 245.00 | 266 245.00 | | 266 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 873.00 | 2 441 873.00 | | 2 441 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
VB T. V. A. | 487 985.00 | 487 985.00 | | 487 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 248.00 | 1 205 248.00 | | 1 205 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 828.00 | 1 216 086.00 | 4 164 742.00 | 5 380 828.00 |
VI Groupe et associés | 273 644.00 | 273 644.00 | | 273 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VP Divers | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 716.00 | 1 358 716.00 | | 1 358 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 606.00 | 4 399 645.00 | 119 961.00 | 4 519 606.00 |
VW T.V.A. | 175 713.00 | 175 713.00 | | 175 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 037 828.00 | 12 812 086.00 | 5 225 742.00 | 18 037 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
ST Autres comptes | 1 256 500.00 | | | 1 256 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 359.00 | | | 692 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
YT Sous‐traitance | 634 258.00 | | | 634 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 863.00 | | | 252 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 929 134.00 | | | 6 929 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 314 120.00 | | | 6 314 120.00 |
ZE Dividendes | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 862 113.00 | | | 2 862 113.00 |