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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
AN Terrains | 769 647.00 | 2 045.00 | 767 602.00 | 769 647.00 |
AP Constructions | 3 077 770.00 | 792 220.00 | 2 285 550.00 | 3 077 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 469.00 | 151 188.00 | 156 281.00 | 307 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 014 800.00 | 979 803.00 | 4 034 997.00 | 5 014 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
BZ Autres créances | 728 769.00 | | 728 769.00 | 728 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 024.00 | | 2 969 024.00 | 2 969 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 824.00 | 979 803.00 | 7 004 021.00 | 7 983 824.00 |
CU Autres participations | 825 564.00 | | 825 564.00 | 825 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DG Autres réserves | 171 475.00 | 391 896.00 | | 171 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377 488.00 | 179 579.00 | | 2 377 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 643.00 | 794 155.00 | | 2 771 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 074.00 | 1 545 194.00 | | 1 315 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 376.00 | 3 110 217.00 | | 2 378 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 34 637.00 | | 28 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 087.00 | 235 381.00 | | 248 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 076.00 | 37 974.00 | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | 245 195.00 | 271 891.00 | | 245 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 378.00 | 5 235 295.00 | | 4 232 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 021.00 | 6 029 450.00 | | 7 004 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 798.00 | 3 864 289.00 | | 3 098 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 658.00 | | 186 313.00 | 4 963 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 171.00 | 5 014 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 171.00 | 4 154 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 264.00 | | 184 793.00 | 4 105 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 044.00 | | 1 520.00 | 824 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 415.00 | 217 123.00 | 67 735.00 | 830 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 065.00 | 217 123.00 | 67 735.00 | 796 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |
UX Autres créances clients | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 486 510.00 | | | 486 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 826.00 | 240 263.00 | 544 047.00 | 1 314 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 319 358.00 | 2 319 358.00 | | 2 319 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 689.00 | | | 229 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 722.00 | | | 234 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 701.00 | 885 701.00 | | 885 701.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 379.00 | 3 098 798.00 | 544 047.00 | 4 232 379.00 |