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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 357.00 | 44 197.00 | 14 160.00 | 58 357.00 |
AN Terrains | 994 097.00 | 9 213.00 | 984 884.00 | 994 097.00 |
AP Constructions | 4 404 719.00 | 1 827 212.00 | 2 577 507.00 | 4 404 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 005.00 | 214 040.00 | 172 965.00 | 387 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 942.00 | 2 094 662.00 | 4 775 280.00 | 6 869 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 436.00 | | 167 436.00 | 167 436.00 |
BZ Autres créances | 1 071 384.00 | | 1 071 384.00 | 1 071 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 996 023.00 | | 996 023.00 | 996 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 961.00 | | 3 238 961.00 | 3 238 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 903.00 | 2 094 662.00 | 8 014 241.00 | 10 108 903.00 |
CU Autres participations | 1 025 564.00 | | 1 025 564.00 | 1 025 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DG Autres réserves | 2 895 737.00 | 1 191 980.00 | | 2 895 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 340.00 | 1 703 757.00 | | 222 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 757.00 | 3 118 417.00 | | 3 340 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 190.00 | 1 344 375.00 | | 1 144 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 266.00 | 2 721 438.00 | | 3 085 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 34 464.00 | | 55 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 490.00 | 358 310.00 | | 361 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
EA Autres dettes | | 13 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 673 484.00 | 4 472 564.00 | | 4 673 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 241.00 | 7 590 981.00 | | 8 014 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 266.00 | 3 258 560.00 | | 3 663 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 796.00 | | 1 774 796.00 | 1 774 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 796.00 | | 1 774 796.00 | 1 774 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 938.00 | 51 019.00 | | 6 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 48 333.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 933.00 | 48 333.00 | | 30 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 789.00 | 1 648.00 | | 23 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 804.00 | 48 999.00 | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 594.00 | 50 647.00 | | 29 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -2 314.00 | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 510.00 | 91 369.00 | | 94 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 947.00 | 3 352 695.00 | | 1 850 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 607.00 | 1 648 938.00 | | 1 628 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 340.00 | 1 703 757.00 | | 222 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 580.00 | | 148 978.00 | 6 763 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 616.00 | 6 869 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 616.00 | 5 785 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | 24 007.00 | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 666.00 | | 124 772.00 | 5 703 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 564.00 | | 200.00 | 1 025 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 526.00 | 295 948.00 | 36 812.00 | 1 835 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 9 847.00 | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 176.00 | 286 101.00 | 36 812.00 | 1 801 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
UX Autres créances clients | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 245.00 | 1 044 245.00 | | 1 044 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 107.00 | 205 305.00 | 822 779.00 | 1 144 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 850.00 | 3 013 850.00 | | 3 013 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 938.00 | 1 242 938.00 | | 1 242 938.00 |
VW T.V.A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 484.00 | 3 663 266.00 | 822 779.00 | 4 673 484.00 |