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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 2 912.00 | 689.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
AN Terrains | 148 493.00 | 138 486.00 | 10 008.00 | 148 493.00 |
AP Constructions | 189 798.00 | 153 909.00 | 35 889.00 | 189 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 541.00 | 320 261.00 | 12 280.00 | 332 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 834.00 | 790 357.00 | 70 478.00 | 860 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BF Prêts | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 985.00 | 1 405 924.00 | 169 062.00 | 1 574 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 854.00 | 94 180.00 | 477 674.00 | 571 854.00 |
BZ Autres créances | 829 650.00 | | 829 650.00 | 829 650.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 015.00 | 94 180.00 | 1 346 835.00 | 1 441 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 000.00 | 1 500 104.00 | 1 515 897.00 | 3 016 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821 935.00 | 2 821 935.00 | | 2 821 935.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 361 435.00 | -2 347 131.00 | | -2 361 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 257.00 | -14 303.00 | | -84 257.00 |
DL TOTAL (I) | 378 692.00 | 462 949.00 | | 378 692.00 |
DP Provisions pour risques | 23 078.00 | 26 978.00 | | 23 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 902.00 | 14 911.00 | | 15 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 980.00 | 41 889.00 | | 38 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | 23 977.00 | | 29 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 963.00 | 714 269.00 | | 525 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 093.00 | 529 713.00 | | 469 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528.00 | 918.00 | | 8 528.00 |
EA Autres dettes | 64 328.00 | 11 677.00 | | 64 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 224.00 | 1 280 876.00 | | 1 098 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 897.00 | 1 785 715.00 | | 1 515 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 316 432.00 | | 4 316 432.00 | 4 316 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 432.00 | | 4 316 432.00 | 4 316 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 34 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 299.00 | -77 616.00 | | -77 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 735.00 | 4 589 634.00 | | 4 442 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 992.00 | 4 603 938.00 | | 4 526 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 257.00 | -14 303.00 | | -84 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 390.00 | | 99 604.00 | 1 686 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 970.00 | 1 574 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 970.00 | 1 538 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 217.00 | | 99 524.00 | 1 650 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 890.00 | | 80.00 | 30 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 592.00 | 1 614 879.00 | 213 401.00 | 1 488 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 689.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 369.00 | 1 614 190.00 | 213 401.00 | 1 486 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 889.00 | 33 511.00 | 36 500.00 | 41 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 889.00 | 33 511.00 | 36 500.00 | 41 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 963.00 | 525 963.00 | | 525 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 770.00 | 212 770.00 | | 212 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 056.00 | 220 056.00 | | 220 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
UP Prêts | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 474 485.00 | | | 474 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
VC Groupe et associés | 459 284.00 | | | 459 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 843.00 | 1 433 843.00 | | 1 433 843.00 |
VW T.V.A. | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 905.00 | 1 097 905.00 | | 1 097 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |