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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
AN Terrains | 163 850.00 | 150 783.00 | 13 066.00 | 163 850.00 |
AP Constructions | 199 662.00 | 181 184.00 | 18 478.00 | 199 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 843.00 | 343 962.00 | 31 881.00 | 375 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 333.00 | 499 317.00 | 71 016.00 | 570 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 864.00 | 1 178 846.00 | 148 016.00 | 1 326 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 933.00 | 15 837.00 | 942 096.00 | 957 933.00 |
BZ Autres créances | 979 511.00 | | 979 511.00 | 979 511.00 |
CF Disponibilités | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 793.00 | 15 837.00 | 2 106 956.00 | 2 122 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 657.00 | 1 194 685.00 | 2 254 972.00 | 3 449 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821 935.00 | 2 821 935.00 | | 2 821 935.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 682.00 | -2 517 697.00 | | -2 548 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 340.00 | -30 985.00 | | 315 340.00 |
DK Provisions réglementées | 9 242.00 | 7 708.00 | | 9 242.00 |
DL TOTAL (I) | 600 284.00 | 283 410.00 | | 600 284.00 |
DP Provisions pour risques | 41 971.00 | 44 971.00 | | 41 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 862.00 | 16 838.00 | | 15 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 833.00 | 61 809.00 | | 57 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 19 584.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 708.00 | 683 881.00 | | 992 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 949.00 | 482 365.00 | | 438 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | 3 613.00 | | 523.00 |
EA Autres dettes | 49 961.00 | 498 231.00 | | 49 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 856.00 | 1 687 674.00 | | 1 596 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 972.00 | 2 032 893.00 | | 2 254 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 917 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 917 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786.00 | 3 174.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 3 257.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -3 257.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 689.00 | 4 929 631.00 | | 5 378 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 349.00 | 4 960 617.00 | | 5 063 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 340.00 | -30 985.00 | | 315 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 844.00 | | 86 739.00 | 1 318 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 372.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 961.00 | 1 321 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 589.00 | 1 309 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 561.00 | | 75 717.00 | 1 313 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 449.00 | 38 988.00 | 79 590.00 | 1 219 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 848.00 | 38 988.00 | 79 590.00 | 1 215 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 838.00 | | 976.00 | 16 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 838.00 | | 976.00 | 16 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 708.00 | 992 708.00 | | 992 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 957 933.00 | 957 933.00 | | 957 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 420 054.00 | 420 054.00 | | 420 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 269.00 | 345 269.00 | | 345 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 687.00 | 1 937 444.00 | 5 243.00 | 1 942 687.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 275.00 | 1 484 275.00 | | 1 484 275.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |