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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
AN Terrains | 150 197.00 | 145 957.00 | 4 240.00 | 150 197.00 |
AP Constructions | 197 437.00 | 164 686.00 | 32 751.00 | 197 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 195.00 | 332 276.00 | 40 919.00 | 373 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 462.00 | 602 489.00 | 15 973.00 | 618 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BF Prêts | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 304.00 | 1 249 009.00 | 141 295.00 | 1 390 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 125.00 | 94 180.00 | 472 945.00 | 567 125.00 |
BZ Autres créances | 854 371.00 | | 854 371.00 | 854 371.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 162.00 | 94 180.00 | 1 391 982.00 | 1 486 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 466.00 | 1 343 189.00 | 1 533 277.00 | 2 876 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821 935.00 | 2 821 935.00 | | 2 821 935.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 445 692.00 | -2 361 435.00 | | -2 445 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 005.00 | -84 257.00 | | -72 005.00 |
DK Provisions réglementées | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 311 221.00 | 378 692.00 | | 311 221.00 |
DP Provisions pour risques | 22 478.00 | 23 078.00 | | 22 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 471.00 | 15 902.00 | | 17 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 949.00 | 38 980.00 | | 39 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 786.00 | 29 993.00 | | 12 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 045.00 | 525 963.00 | | 606 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 463.00 | 469 093.00 | | 452 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 809.00 | 8 528.00 | | 17 809.00 |
EA Autres dettes | 92 683.00 | 64 328.00 | | 92 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 107.00 | 1 098 224.00 | | 1 182 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 277.00 | 1 515 896.00 | | 1 533 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 044 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 044 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 20 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 500.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 500.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | -500.00 | | -4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 635.00 | -77 299.00 | | -97 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 001.00 | 4 442 735.00 | | 4 376 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 006.00 | 4 526 992.00 | | 4 448 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 005.00 | -84 257.00 | | -72 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 054.00 | | 79 148.00 | 1 544 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 789.00 | 1 354 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 789.00 | 1 354 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 159.00 | | 79 149.00 | 1 551 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 924.00 | 40 863.00 | 263 789.00 | 1 405 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 689.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 012.00 | 106 185.00 | 263 789.00 | 1 403 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 980.00 | 1 569.00 | 600.00 | 38 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 045.00 | 606 045.00 | | 606 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 257.00 | 262 257.00 | | 262 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 147.00 | 183 147.00 | | 183 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
UP Prêts | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VC Groupe et associés | 476 981.00 | | | 476 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 386.00 | 1 421 496.00 | 30 890.00 | 1 452 386.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 786.00 | 1 181 786.00 | | 1 181 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |