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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
AN Terrains | 163 850.00 | 153 741.00 | 10 109.00 | 163 850.00 |
AP Constructions | 199 662.00 | 190 207.00 | 9 454.00 | 199 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 843.00 | 354 878.00 | 20 965.00 | 375 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 522.00 | 526 023.00 | 75 499.00 | 601 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 667.00 | 1 228 450.00 | 130 216.00 | 1 358 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 052.00 | 4 650.00 | 494 402.00 | 499 052.00 |
BZ Autres créances | 1 781 623.00 | | 1 781 623.00 | 1 781 623.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 842.00 | 4 650.00 | 2 393 192.00 | 2 397 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 509.00 | 1 233 101.00 | 2 523 408.00 | 3 756 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821 935.00 | 2 821 935.00 | | 2 821 935.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 031 892.00 | -2 233 342.00 | | -2 031 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 201 450.00 | | |
DK Provisions réglementées | 8 705.00 | 9 460.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 801 197.00 | 801 952.00 | | 801 197.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 41 970.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 391.00 | 14 877.00 | | 15 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 391.00 | 56 847.00 | | 75 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 318.00 | 112.00 | | 11 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 992.00 | 118 776.00 | | 21 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 487.00 | 1 111 031.00 | | 859 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 473.00 | 396 510.00 | | 430 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | 119 983.00 | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | 316 287.00 | 109 436.00 | | 316 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 820.00 | 1 855 848.00 | | 1 646 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 408.00 | 2 714 647.00 | | 2 523 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 4 439 323.00 | | 4 439 323.00 | 4 439 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 475.00 | | 4 439 475.00 | 4 439 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 544.00 | |
GE Autres charges | | | 52 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837.00 | 309.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 309.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 710.00 | | | 235 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 528.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 791.00 | 528.00 | | 235 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 954.00 | -219.00 | | -234 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 542.00 | 4 536 811.00 | | 4 798 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 542.00 | 4 335 361.00 | | 4 798 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 201 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 175.00 | | 29 998.00 | 1 399 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 507.00 | 1 358 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 507.00 | 1 348 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 650.00 | | 29 998.00 | 1 388 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 960.00 | 54 774.00 | 48 283.00 | 1 221 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 359.00 | 54 774.00 | 48 283.00 | 1 218 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 971.00 | 18 030.00 | | 41 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 877.00 | 514.00 | | 14 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 877.00 | 514.00 | | 14 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 848.00 | 18 544.00 | | 56 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 487.00 | 859 487.00 | | 859 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 351.00 | 235 351.00 | | 235 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 287.00 | 316 287.00 | | 316 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 494 402.00 | 494 402.00 | | 494 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 519.00 | 1 480 519.00 | | 1 480 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 918.00 | 2 280 675.00 | 5 243.00 | 2 285 918.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 828.00 | 1 624 828.00 | | 1 624 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |