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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
AN Terrains | 163 850.00 | 152 262.00 | 11 588.00 | 163 850.00 |
AP Constructions | 199 662.00 | 186 646.00 | 13 016.00 | 199 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 843.00 | 349 420.00 | 26 423.00 | 375 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 295.00 | 530 030.00 | 119 264.00 | 649 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 175.00 | 1 221 959.00 | 177 215.00 | 1 399 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 075.00 | 17 769.00 | 826 305.00 | 844 075.00 |
BZ Autres créances | 1 578 281.00 | | 1 578 281.00 | 1 578 281.00 |
CF Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 201.00 | 17 769.00 | 2 537 432.00 | 2 555 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 377.00 | 1 239 729.00 | 2 714 647.00 | 3 954 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821 935.00 | 2 821 935.00 | | 2 821 935.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 233 342.00 | -2 548 682.00 | | -2 233 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 450.00 | 315 340.00 | | 201 450.00 |
DK Provisions réglementées | 9 460.00 | 9 242.00 | | 9 460.00 |
DL TOTAL (I) | 801 952.00 | 600 283.00 | | 801 952.00 |
DP Provisions pour risques | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 877.00 | 15 862.00 | | 14 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 847.00 | 57 832.00 | | 56 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 2 133.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 776.00 | 112 581.00 | | 118 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 031.00 | 992 708.00 | | 1 111 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 510.00 | 438 949.00 | | 396 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 983.00 | 523.00 | | 119 983.00 |
EA Autres dettes | 109 436.00 | 49 961.00 | | 109 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 848.00 | 1 596 855.00 | | 1 855 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 647.00 | 2 254 972.00 | | 2 714 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 131 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 136 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 111 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | 252.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 252.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | 1 786.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 786.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -1 533.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 812.00 | 5 378 689.00 | | 4 536 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 362.00 | 5 063 349.00 | | 4 335 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 450.00 | 315 340.00 | | 201 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 864.00 | | 163 378.00 | 1 326 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 066.00 | 1 399 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 066.00 | 1 388 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 337.00 | | 163 378.00 | 1 316 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 847.00 | 51 548.00 | 8 436.00 | 1 178 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 246.00 | 51 548.00 | 8 436.00 | 1 175 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 862.00 | 5 443.00 | 6 428.00 | 15 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 030.00 | 1 111 030.00 | | 1 111 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 075.00 | 844 075.00 | | 844 075.00 |
VC Groupe et associés | 986 317.00 | 986 317.00 | | 986 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 984.00 | 234 984.00 | | 234 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 758.00 | 333 758.00 | | 333 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 598.00 | 2 422 355.00 | 5 243.00 | 2 427 598.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 072.00 | 1 737 072.00 | | 1 737 072.00 |