| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
AN Terrains | 163 850.00 | 148 110.00 | 15 740.00 | 163 850.00 |
AP Constructions | 199 662.00 | 173 203.00 | 26 458.00 | 199 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 843.00 | 338 282.00 | 37 562.00 | 375 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 206.00 | 556 253.00 | 17 953.00 | 574 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 087.00 | 1 219 449.00 | 104 638.00 | 1 324 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 051.00 | 143 982.00 | 944 069.00 | 1 088 051.00 |
BZ Autres créances | 902 525.00 | | 902 525.00 | 902 525.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 237.00 | 143 982.00 | 1 928 255.00 | 2 072 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 324.00 | 1 363 431.00 | 2 032 893.00 | 3 396 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821 935.00 | 2 821 935.00 | | 2 821 935.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 517 697.00 | -2 445 692.00 | | -2 517 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 985.00 | -72 005.00 | | -30 985.00 |
DK Provisions réglementées | 7 708.00 | 4 534.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 283 410.00 | 311 221.00 | | 283 410.00 |
DP Provisions pour risques | 44 971.00 | 22 478.00 | | 44 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 838.00 | 17 471.00 | | 16 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 809.00 | 39 949.00 | | 61 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 584.00 | 12 786.00 | | 19 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 881.00 | 606 045.00 | | 683 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 365.00 | 452 463.00 | | 482 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 17 809.00 | | 3 613.00 |
EA Autres dettes | 498 231.00 | 92 683.00 | | 498 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 674.00 | 1 182 107.00 | | 1 687 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 893.00 | 1 533 277.00 | | 2 032 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 535 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 535 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 679.00 | |
GE Autres charges | | | 91 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 205.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 174.00 | 4 534.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 4 739.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | -4 739.00 | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 185.00 | -97 635.00 | | -77 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 631.00 | 4 376 001.00 | | 4 929 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 617.00 | 4 448 006.00 | | 4 960 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 985.00 | -72 005.00 | | -30 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 412.00 | | 16 723.00 | 1 359 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 293.00 | 1 318 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 293.00 | 1 313 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 130.00 | | 16 723.00 | 1 354 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 009.00 | 27 732.00 | 57 292.00 | 1 249 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 407.00 | 27 732.00 | 57 292.00 | 1 245 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 949.00 | 41 971.00 | 20 111.00 | 39 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 949.00 | 41 971.00 | 20 111.00 | 39 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 933 318.00 | 933 318.00 | | 933 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
VC Groupe et associés | 338 673.00 | 338 673.00 | | 338 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 409.00 | 331 409.00 | | 331 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 819.00 | 1 990 576.00 | 5 243.00 | 1 995 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |