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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 6 338.00 | 5 312.00 | 1 026.00 | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 8 395.00 | 2 520.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 422.00 | 338 422.00 | | 338 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 881.00 | 352 129.00 | 48 752.00 | 400 881.00 |
BT Marchandises | 451 492.00 | | 451 492.00 | 451 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 248.00 | 126 748.00 | 549 500.00 | 676 248.00 |
BZ Autres créances | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
CF Disponibilités | 662 963.00 | | 662 963.00 | 662 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 888.00 | 126 748.00 | 1 797 139.00 | 1 923 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 768.00 | 478 877.00 | 1 845 891.00 | 2 324 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 848 289.00 | | | 848 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 511.00 | | | 163 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 800.00 | | | 1 286 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 954.00 | | | 216 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 091.00 | | | 559 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 891.00 | | | 1 845 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 091.00 | | | 559 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 954.00 | 216 954.00 | | 216 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 592.00 | 809 432.00 | 160.00 | 809 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 091.00 | 559 091.00 | | 559 091.00 |