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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 082.00 | 9 992.00 | 5 090.00 | 15 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 480.00 | 294 332.00 | 1 148.00 | 295 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 078.00 | | 264 078.00 | 264 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 335.00 | 304 324.00 | 282 011.00 | 586 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 343 943.00 | | 343 943.00 | 343 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 122.00 | 210 827.00 | 515 295.00 | 726 122.00 |
BZ Autres créances | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
CF Disponibilités | 423 739.00 | | 423 739.00 | 423 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 834.00 | 210 827.00 | 1 471 006.00 | 1 681 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 169.00 | 515 151.00 | 1 753 018.00 | 2 268 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 951 800.00 | | | 951 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 072.00 | | | 1 375 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 946.00 | | | 377 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 018.00 | | | 1 753 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 748.00 | 85 103.00 | 1 024.00 | 126 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 748.00 | 85 103.00 | 1 024.00 | 126 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 748.00 | 85 103.00 | 1 024.00 | 126 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 126.00 | 851 966.00 | 160.00 | 852 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 946.00 | 377 946.00 | | 377 946.00 |