| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 11 688.00 | 4 347.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 581.00 | 121 456.00 | 222 124.00 | 343 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 030.00 | | 477 030.00 | 477 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 369.00 | 133 144.00 | 715 224.00 | 848 369.00 |
BT Marchandises | 391 613.00 | | 391 613.00 | 391 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 073.00 | 254 544.00 | 614 529.00 | 869 073.00 |
BZ Autres créances | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 675.00 | 254 544.00 | 1 197 130.00 | 1 451 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 043.00 | 387 689.00 | 1 912 355.00 | 2 300 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 072.00 | | | 1 040 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 072.00 | | | 1 478 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EA Autres dettes | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 282.00 | | | 434 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 355.00 | | | 1 912 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 282.00 | | | 434 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 827.00 | 43 717.00 | | 210 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 827.00 | 43 717.00 | | 210 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 827.00 | 43 717.00 | | 210 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 221.00 | 1 060 062.00 | 160.00 | 1 060 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 282.00 | 434 282.00 | | 434 282.00 |