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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 587 240.00 | 52 597.00 | 534 643.00 | 587 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 134.00 | 229 179.00 | 135 955.00 | 365 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 900.00 | 292 691.00 | 682 209.00 | 974 900.00 |
BT Marchandises | 375 324.00 | | 375 324.00 | 375 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 627.00 | 20 552.00 | 423 074.00 | 443 627.00 |
BZ Autres créances | 282 827.00 | | 282 827.00 | 282 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 190.00 | 20 552.00 | 1 278 637.00 | 1 299 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 090.00 | 313 244.00 | 1 960 846.00 | 2 274 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 421.00 | | | 1 168 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 075.00 | | | 1 574 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
EA Autres dettes | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 772.00 | | | 386 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 846.00 | | | 1 960 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 772.00 | | | 386 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 105.00 | | 18 407.00 | 963 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 974 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 963 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 519.00 | | 18 382.00 | 951 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 26.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 475.00 | 100 052.00 | 5 835.00 | 198 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 475.00 | 100 052.00 | 5 835.00 | 198 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 419 742.00 | 419 742.00 | | 419 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |