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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 587 240.00 | 92 781.00 | 494 460.00 | 587 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 006.00 | 286 181.00 | 76 825.00 | 363 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 044.00 | 386 142.00 | 582 903.00 | 969 044.00 |
BT Marchandises | 313 477.00 | | 313 477.00 | 313 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 845.00 | 6 092.00 | 634 754.00 | 640 845.00 |
BZ Autres créances | 173 920.00 | | 173 920.00 | 173 920.00 |
CF Disponibilités | 374 574.00 | | 374 574.00 | 374 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 258.00 | 6 092.00 | 1 510 167.00 | 1 516 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 302.00 | 392 233.00 | 2 093 069.00 | 2 485 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 075.00 | | | 1 239 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 844.00 | | | 1 575 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 537.00 | | | 164 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 226.00 | | | 517 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 069.00 | | | 2 093 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 226.00 | | | 517 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 900.00 | | 7.00 | 974 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 969 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 957 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 289.00 | | | 963 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | 7.00 | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 691.00 | 99 313.00 | 5 863.00 | 292 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 691.00 | 99 313.00 | 5 863.00 | 292 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
UX Autres créances clients | 634 626.00 | 634 626.00 | | 634 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
VI Groupe et associés | 164 537.00 | 164 537.00 | | 164 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 902.00 | 816 902.00 | | 816 902.00 |
VW T.V.A. | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 226.00 | 517 226.00 | | 517 226.00 |