| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 587 240.00 | 12 414.00 | 574 826.00 | 587 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 13 690.00 | 2 346.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 244.00 | 172 371.00 | 175 873.00 | 348 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 105.00 | 198 475.00 | 764 630.00 | 963 105.00 |
BT Marchandises | 428 341.00 | | 428 341.00 | 428 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 549.00 | 200 922.00 | 351 627.00 | 552 549.00 |
BZ Autres créances | 257 240.00 | | 257 240.00 | 257 240.00 |
CF Disponibilités | 295 070.00 | | 295 070.00 | 295 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 829.00 | 200 922.00 | 1 332 907.00 | 1 533 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 933.00 | 399 397.00 | 2 097 537.00 | 2 496 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 072.00 | | | 1 143 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 421.00 | | | 1 503 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 202 874.00 | | | 202 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 116.00 | | | 594 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 537.00 | | | 2 097 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 116.00 | | | 594 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 144.00 | 69 172.00 | 3 842.00 | 133 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 144.00 | 69 172.00 | 3 842.00 | 133 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 536.00 | 183 536.00 | | 183 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 418.00 | 810 418.00 | | 810 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 418.00 | 810 418.00 | | 810 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 116.00 | 594 116.00 | | 594 116.00 |