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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 814 890.00 | 7 897 461.00 | 4 917 428.00 | 12 814 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 112.00 | 381 297.00 | 1 352 815.00 | 1 734 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914 525.00 | 706 126.00 | 1 208 399.00 | 1 914 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 684.00 | 1 205 886.00 | 73 797.00 | 1 279 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 999 588.00 | 10 350 783.00 | 7 648 804.00 | 17 999 588.00 |
BT Marchandises | 347 484.00 | 54 542.00 | 292 942.00 | 347 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 518.00 | 118 210.00 | 2 503 307.00 | 2 621 518.00 |
BZ Autres créances | 1 766 418.00 | 236 587.00 | 1 529 830.00 | 1 766 418.00 |
CF Disponibilités | 1 417 462.00 | | 1 417 462.00 | 1 417 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255 038.00 | 409 341.00 | 5 845 697.00 | 6 255 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 254 627.00 | 10 760 124.00 | 13 494 502.00 | 24 254 627.00 |
CU Autres participations | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 478.00 | 356 478.00 | | 356 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 197.00 | 4 272 197.00 | | 4 272 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 |
DH Report à nouveau | -5 931 303.00 | -5 327 081.00 | | -5 931 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 460.00 | -604 221.00 | | 165 460.00 |
DL TOTAL (I) | 57 831.00 | -107 628.00 | | 57 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 884.00 | 6 510 982.00 | | 6 330 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 007.00 | 1 083 524.00 | | 1 106 007.00 |
EA Autres dettes | 5 208 325.00 | 6 217 397.00 | | 5 208 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 454.00 | 981 902.00 | | 791 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 436 671.00 | 14 793 805.00 | | 13 436 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 494 502.00 | 14 686 177.00 | | 13 494 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 782 523.00 | 13 139 657.00 | | 11 782 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 915 606.00 | | 3 915 606.00 | 3 915 606.00 |
FG Production vendue services | 5 846 796.00 | | 5 846 796.00 | 5 846 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 402.00 | | 9 762 402.00 | 9 762 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 186 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 519.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 967.00 | 111 270.00 | | 286 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 68.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 90 070.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -26 869.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 398.00 | -750 521.00 | | -540 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 043.00 | 10 616 854.00 | | 11 572 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 406 583.00 | 11 221 076.00 | | 11 406 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 460.00 | -604 221.00 | | 165 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 868 565.00 | | 1 257 649.00 | 16 868 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 96 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 624.00 | 17 999 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 538.00 | 1 279 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 436 740.00 | | 1 186 800.00 | 15 436 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 879.00 | | 9 345.00 | 1 396 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 946.00 | | 61 504.00 | 34 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 158.00 | 1 582 865.00 | 126 538.00 | 8 513 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066 549.00 | 1 537 037.00 | | 7 066 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 597.00 | 45 828.00 | 126 538.00 | 1 286 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 381 297.00 | | | 381 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 739.00 | 54 542.00 | 35 739.00 | 35 739.00 |
6T Sur comptes clients | 42 234.00 | 75 977.00 | | 42 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 588.00 | | 300 000.00 | 536 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 858.00 | 130 519.00 | 335 739.00 | 995 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 858.00 | 130 519.00 | 335 739.00 | 995 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 518.00 | 335 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 884.00 | 6 330 884.00 | | 6 330 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 035.00 | 323 035.00 | | 323 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 776.00 | 300 776.00 | | 300 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 454.00 | 791 454.00 | | 791 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 665.00 | 2 479 665.00 | | 2 479 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
VB T. V. A. | 474 354.00 | 474 354.00 | | 474 354.00 |
VC Groupe et associés | 540 398.00 | 540 398.00 | | 540 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 907 549.00 | 3 253 400.00 | | 4 907 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 198.00 | 739 198.00 | | 739 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 995.00 | 4 348 238.00 | 176 757.00 | 4 524 995.00 |
VW T.V.A. | 333 624.00 | 333 624.00 | | 333 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 136 671.00 | 11 482 523.00 | | 13 136 671.00 |