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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325 724.00 | 14 414 869.00 | 3 910 855.00 | 18 325 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 112.00 | 445 833.00 | 1 288 279.00 | 1 734 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775 769.00 | 736 902.00 | 1 038 867.00 | 1 775 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 453.00 | 1 245 184.00 | 152 268.00 | 1 397 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 237.00 | | 120 237.00 | 120 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 802 168.00 | 17 002 802.00 | 21 799 364.00 | 38 802 168.00 |
BT Marchandises | 163 936.00 | 82 697.00 | 81 239.00 | 163 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 269.00 | 119 893.00 | 6 237 375.00 | 6 357 269.00 |
BZ Autres créances | 3 155 829.00 | 236 587.00 | 2 919 241.00 | 3 155 829.00 |
CF Disponibilités | 2 142 561.00 | | 2 142 561.00 | 2 142 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 102 540.00 | 439 178.00 | 11 663 361.00 | 12 102 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 904 709.00 | 17 441 980.00 | 33 462 728.00 | 50 904 709.00 |
CU Autres participations | 15 248 445.00 | | 15 248 445.00 | 15 248 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 478.00 | 356 478.00 | | 356 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 197.00 | 4 272 197.00 | | 4 272 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 |
DH Report à nouveau | -5 235 117.00 | -4 315 064.00 | | -5 235 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971 232.00 | -920 052.00 | | -1 971 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 382 674.00 | 588 557.00 | | -1 382 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 087 673.00 | 12 295 130.00 | | 15 087 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 428.00 | 1 990 407.00 | | 1 964 428.00 |
EA Autres dettes | 17 489 267.00 | 2 016 225.00 | | 17 489 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 033.00 | 517 517.00 | | 304 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 845 403.00 | 16 819 281.00 | | 34 845 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 462 728.00 | 17 407 838.00 | | 33 462 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 139 005.00 | 15 112 883.00 | | 33 139 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 524.00 | | 5 011 524.00 | 5 011 524.00 |
FG Production vendue services | 9 865 101.00 | | 9 865 101.00 | 9 865 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 876 626.00 | | 14 876 626.00 | 14 876 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 031 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 214 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 348 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 470 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 243 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 427.00 | 124 325.00 | | 179 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 105.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 105.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 475.00 | 40.00 | | 19 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 012.00 | 40.00 | | 84 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 878.00 | 65.00 | | -83 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 762.00 | -496 161.00 | | -355 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 225 224.00 | 14 646 526.00 | | 16 225 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 196 456.00 | 15 568 578.00 | | 18 196 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971 232.00 | -920 052.00 | | -1 971 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 802 165.00 | | 16 556 969.00 | 38 802 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 833.00 | 21 799 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 833.00 | 6 238 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995 618.00 | | 15 311 783.00 | 21 995 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 690.00 | | 1 245 186.00 | 1 517 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288 857.00 | | | 15 288 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 087 673.00 | 15 087 673.00 | | 15 087 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 702.00 | 751 702.00 | | 751 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 687.00 | 556 687.00 | | 556 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 786.00 | 256 786.00 | | 256 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
UX Autres créances clients | 6 213 396.00 | 6 213 396.00 | | 6 213 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
VB T. V. A. | 510 436.00 | 510 436.00 | | 510 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 749.00 | 2 003 749.00 | | 2 003 749.00 |
VI Groupe et associés | 17 232 481.00 | 15 526 083.00 | | 17 232 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 127.00 | 620 127.00 | | 620 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 836 452.00 | 9 652 168.00 | 184 284.00 | 9 836 452.00 |
VW T.V.A. | 561 812.00 | 561 812.00 | | 561 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 845 401.00 | 33 139 004.00 | | 34 845 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |